基础工作自我检查与总结报告(4篇)

学校基础工作自查报告

为了深入贯彻中央及地方政府关于强化党风廉政建设的决定，以及进一步加强学校财经纪律，维护良好的教育管理环境，根据中共瓜州县纪委的相关通知精神及党的群众教育路线活动的总体安排，我校于20xx年3月25日进行了全面自查。现将自查结果汇报如下：

一、制度落实方面

本校在各项财经制度的建立和执行上均具备较为健全的体系，涵盖财务内控、预算编制与执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理等多个方面。学校严格执行校长负责制及“一支笔”签字制度，确保财务管理不违规，所有财务人员均按规定配置，未出现违规情况。同时，学校的办公用房配置合理，未超出规定标准。

在大额度资金使用方面，学校对金额在5000元以上的资金收支进行了严格把关，必须经过会议讨论决定，确保资金运用透明合规，未出现利用虚报支出以套取资金的情况。目前，5000元以上的支出主要集中在每年的取暖费用。

学校还严格遵守收费政策，按照收费许可证的规定进行收费，未出现坐收坐支及乱收费现象，代收费项目仅限于作业本费，班主任在统一管理后上交财务报账。此外，学校也严格执行教育局禁令，确保未发现教师征订或诱导学生购买教辅资料的行为。

在政府采购方面，由于学校生源相对较少，资金紧张，多年来并未新增办公设备，使用的设备均为维修后继续使用，符合政府采购的相关程序。

二、经费管理方面

1. 学校公用经费的开支范围和标准均符合相关规定，学区未存在克扣、截留或挪用村小学经费的现象。学校的经费收支情况每学期公开，学区会计将在年度教师大会上通报各校经费使用情况。

2. 关于学生营养改善计划资金的使用，已实施学区统一管理，支出范围及标准明确，所有采购物品均附有正式发票，绝无白条入账，确保未发现虚报、冒领或挪用资金的情况。

3. 有关义务教育学校取暖补助资金的使用，学校制定了相应的管理办法，根据实际需求购置取暖用煤，确保师生的用煤供应稳定，未出现大幅度波动现象。

4. 学校为经济困难的学生提供资助资金，但由于我校为村级教学点，当前无寄宿生生活费、交通费及助学金的资助项目。

5. 学校收入主要来源于财政拨款和幼儿园的保育、教育费用。财政拨款经由教育局统一划至学区，由学区统一管理。幼儿园的收费每学期开学初收取，及时入账，不存在私设“账外账”或“小金库”的情况。

6. 校内津补贴的发放遵循相关政策，绩效工资依据统一考核标准实施，学校定期进行考核并公示结果，确保无教师对此提出异议。教师工资每月按时发放，而不涉及政策外的扣发情况。

三、其他与财务管理相关工作

1. 闲置校舍的管理方面，校舍基本处于正常使用状态，不存在私自转让、出借或出租闲置校舍的现象。

2. 学农田的管理上，由于学生年龄较小，缺乏必要的耕种工具，学校将学农田出租给附近农户进行耕作，并签署租种合同，租金上缴专用账户，由学区进行统一管理。

总体而言，通过此次自查，我校在财务管理和制度执行方面取得了一定成效。今后，我们将进一步加强监督管理，确保财务运作的透明和规范，为教育事业的健康发展奠定坚实基础。

基础工作自查报告

根据相关文件精神，我委自12月上旬起，对本单位的会计基础工作进行了全面自查。现将自查结果报告如下：

一、财务收支状况

在财务工作过程中，我单位一贯严格遵循《会计法》的规定，按照法律要求设立账户和会计账簿，确保了账簿的真实和完整性。通过记账和核算，我们对单位实际发生的各类业务进行了认真处理，包括填制凭证、登记账簿和编制财务报告，切实执行国家现行财务法规。所有发生的业务均在依法设立的账簿上统一登记和核算，依照国家统一的会计制度进行操作，力求数据的真实性和有效性。

在资金支出安排上，我单位会始终遵循轻重缓急的原则，确保常规及重点支出的需求得到满足。我们不仅关注实际工作的需要，还充分考虑财务能力，结合办公室的各项工作任务，合理安排支出，既有所保障又有所节制，以确保整体工作的顺利进行。

二、单位内部控制制度的建立与执行

根据单位实际情况，我们在建立和实施内部控制制度时，特别制定了《财产管理制度》。在正式实施过程中，相关人员严格遵守规章制度，确保内部监控和管理的有效性。这些措施的实施，不仅保证了会计工作的真实性和完整性，还加强了对单位财产的管理，避免了各类管理漏洞的产生。我们在此过程中达到以下三点要求：

1. 权责分离：明确了记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其各负其责，互相制约，有效预防舞弊行为，促使各项业务的有序进行。

2. 审批流程规范化：建立了严谨的财务收支审批程序，明确了审批人权责，确保各项资金的使用符合规定，进一步提升资金使用的效率。

3. 经费控制：规定了经费支出的范围及标准，采取有效措施控制经费的开支，切实杜绝了资金的浪费现象。

三、固定资产的管理与使用情况

为了加强对固定资产的管理与使用，我单位在购买固定资产时，严格遵守政府采购的相关程序，并依照法规建立了账簿、款项及实物的核查制度。通过健全的管理制度，会计人员对各类财物及款项的变动和结存情况进行了及时的记录和核对。一方面确保账簿中反映的结存数与实际存数一致，另一方面，通过对账簿记录、记账凭证和原始凭证的核对，做到账账相符，并杜绝了“无固定资产不入账”的现象，坚决防止公物私用及其他违规行为的出现。

四、存在的问题

通过自查，我们发现，在财务管理和工作过程中仍存在一些不足之处。尤其是在内部监督制度和内部控制制度的实施上，还未能完全达到《会计法》的要求。同时，预算管理制度、财务分析制度及稽核制度尚未建立健全，未来需要进一步完善相关制度并积极落实有力措施，以不断提高工作水平和质量。

综上所述，我单位在会计基础工作方面取得了一定进展，但仍需不断优化和提升。我们将以此次自查为契机，针对存在的问题制定切实可行的改进措施，力求在今后的工作中持续改善。

财务管理自查报告

为深入加强财务管理，确保及时、准确地掌握单位财务活动情况，根据公教办（XX）31号《关于开展全县教育系统财务管理工作检查的通知》，经过细致的自查，我们学校全面审视了财务管理工作，现将自查结果报告如下：

一、加强领导，切实做好财务管理工作

我校历来高度重视财务管理工作。无论是何时的领导班子，每位领导都对财务管理的重视程度不言而喻。他们亲自抓、亲自问、亲自督促解决管理中发现的问题。为了增强管理的有效性，我们成立了由学校领导担任组长的财务管理工作领导小组，成员包括工会、妇联以及教职工代表，形成了合力。该小组在学校财务决策中发挥了重要作用，确保重大财务事项得到了民主参与和合理决策。

二、完善制度，增强财务管理的规范性

在财务管理的规章制度制定上，我校采取了结合实际的多项有效措施。针对我校的具体情况，我们制定了《财务管理制度》、《会计、出纳岗位责任制》、《现金管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计档案管理制度》以及《单位民主理财管理细则》，建立了清晰的管理标准。各项财务工作有章可循、合规可依，从而使得财务账目清晰，确保了财务管理的真实性、合法性和完整性。此外，我们还严格遵循凭证管理的“六要素”要求，确保每一笔财务活动都能够追踪和核查。

三、强化监督，深入开展财务票证清理工作

有效的财务监督是保障财务健康运转的前提。我校在工会的监督下，建立了每年两次的财务票证清理机制，并对清理结果向全体教职工公开，落实透明管理。这一做法有效遏制了不合理的开支现象。为了进一步保障资金使用的规范性，通过职代会选举产生的学校民主理财小组对每一笔开支进行审核，拒绝任何不符合财务要求的支出。我们严格要求每一票据必须有经办人、证明人和领导审批的签名，并加盖“民主理财小组章”后方可报账。同时，报账员需做好收支明细记录，确保管理的严谨性和透明度。

四、严格执法，切实落实财务法律法规

学校在财务管理中，严守国家法律法规，确保财务行为的合规性。经过细致的自检，我们确保了“收支两条线”的政策不被打破，特别是在基本建设、大型维修和大宗商品采购等方面，严格遵循预算先拨、批准后执行的程序。我校未设“小金库”或“账外账”，始终在财政和核算点的监督之下，维护财务的规范性。在收费过程中全面遵循财政、物价及教育主管部门的标准，做到透明公示，确保无乱收费现象。对于外来销售教辅资料和组织学生活动的行为，我校坚决不参与，也确保了学生的身体健康和权益不受侵害。

在学生食堂管理上，我们始终以服务学生为宗旨，保障食品质量和价格合理，力求让学生用餐满意，生活负担低于市场水平的40%。此外，学校严格按照公政发（XX）38号文件的要求，确保资金按规定用途使用，及时发放免费教科书补助和贫困寄宿生的生活费补助，确保每一项补助资金都落实到位，真正惠及到每一位有需求的学生。

综上所述，我校在财务管理上通过加强领导、完善制度、强化监督与严格执法等多方面措施，基本达到了规范、高效的管理目标。希望在今后的工作中继续保持这种良好的管理态势，为学校的发展和学生的成长提供坚实的财务保障。

基础工作自查报告

为进一步提升办事处的财务管理水平，规范财务报销审批流程，保障财经纪律的严肃性，制定本自查报告。本报告依据《审计法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及中央“八项规定”的实施办法，同时结合我单位的实际情况，制订了一系列符合政策要求的财务管理规定。

一、报销流程概述

在报销方面，为确保流程的合理性和透明性，特设定如下步骤：首先，由经办人填写报销单据，明确经济业务的内容，签署姓名；然后，各大办主任需在单据上签名确认；接下来，出纳部门负责审核报销的内容是否符合规定的使用范围及性质；审计站完成全面审查后，加盖公章，并由审计人员制作审计单据清单，报主管审计领导审批；最后，报销单在经过相关领导的审批后，呈送办事处主任最终审核。

二、各类费用报销的要求

（1）暂借款

暂借款是指单位职工因公事需要向财务部申请的临时借款，包括差旅费等。职工需填写暂借款申请，取得业务分管领导的签字和单位主要负责人的审批才能生效。此外，单笔借款超过1000元需提前2个工作日预约登记。所有借款应在一个月内归还，未结清前款时不可再次借款，续借需要经过严格审批。

（2）一般费用

- 办公费用需进行验收入库，并凭正规发票及相关单据报销。

- 印刷费用的报销，需附上相关发票和印刷品供应商的销货清单。

- 接待费用需凭财务票据、公函和接待清单报销，且不应超出批准标准。

- 交通费用需按照车辆维修申请表进行报销，确保提供合理凭证。

- 劳务及维修费用需填制详细单据，并通过相应审批。

- 修缮项目需符合法律要求，提供合法凭证及合同。

- 设备购置费用需进行固定资产入库登记和审核通过后才可报销。

（3）会议费用

会议费报销须附带会议通知、审批单及结算清单，超出标准的会议费用不予报销。

三、原始凭证的要求

原始凭证需具备基本信息，如凭证名称、日期、填制单位及经办人员签名等。从外单位取得的发票需盖有公章，自制凭证要有单位领导签字。对于金额的填写，须确保大写与小写金额一致，无误后方可使用。对于遗失的票据需提供复印件并加盖公章，确保凭证的真实性与有效性。

四、其他规定

根据部门办理费用报销的要求，涉及多个部门的支出由牵头部门负责，报销需在一个月内完成。同时，按照相关财经法规，控制现金支付并严格审核原始凭证的真实性。

综上所述，为保证财务工作规范有序的进行，我单位将在以后工作中继续加强财务制度的执行与监督，确保每一笔费用的合理性与合规性，从而提升单位的整体财务管理水平。