公司财务自查报告

接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》后，我单位对此高度重视。为了切实加强资金管理，确保资金安全，我单位迅速成立了自纠自查领导小组，对资金管理工作进行了全面的自查，现将相关情况报告如下：

一、制度建立及执行情况

1. 我单位建立了完善的内控制度，这些制度内容符合国家现行财经法规。我们确保各项规定得到了有效执行，为资金安全打下了坚实基础。

2. 认真贯彻集团公司的财经管理规定，所有工作人员均接受了相关的培训，以确保制度内容被充分理解并严格执行。

二、资金管理执行方面

1. 在收入管理方面，所有单位收入均已按规定及时缴入结算资金账户。严格按照应收尽收的原则，所有收入均被纳入财务账簿，没有发现私设账外账户或“小金库”的情况。

2. 所有资金支出均需经严格审批，并填写费用报销单，相关员工需在报销单上签字，且经财务部审核及单位负责人签字后方可付款，确保没有挤占、挪用资金的现象。基本支出严格依据国家政策执行，未出现擅自扩大开支或提高开支标准的情况。津补贴、奖金和福利的发放均严格按照国家及地方规定、以及集团公司的相关制度进行，杜绝了滥发奖金、补贴或福利的情况。

3. 项目支出方面，严格按照批准的项目内容及用途执行，未存在自行改变项目内容或扩大支出范围的现象，确保所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面

1. 关于现金管理，严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资和奖金的发放均采用银行代发的方式。每月末，出纳人员都会将银行日记账与会计账务进行对账，确认无误后再行结账，确保现金使用安全。

2. 财务岗位职责明确，各个财务职能，如出纳、记账、审核等，均由不同人员分别负责，以确保相互制衡，避免内部舞弊行为。通过这种做法，各项业务操作得以顺畅进行。

3. 对银行账户的管理，现有账户按相关要求进行管理，每月末落实账户对账制度，确保每笔资金流动透明。

4. 票据管理方面，由专人负责票据的收发及台账登记，确保票据的使用和记录都清晰、规范。

5. 财务印章的管理严格，财务专用章及法人章由两位副经理负责保管，未经单位负责人批准不得擅自携带，严格禁止非财务事项加盖财务印章，杜绝了外借印章的现象。

6. 银行印签和空白凭证的管理额外注意，确保无一人同时保管，以分散风险。

7. 我们还严格实行责任追究机制，财务人员对工作负责，保持严谨的工作态度。如因粗心或失误造成损失，责任人将承担赔偿责任，无法追回的资金损失需由责任人自行承担，以增强财务人员的责任感和专业性。

总之，本次自查工作得到了单位领导的高度重视，通过这一过程，我们不仅查找到了潜在的问题，还积极进行自我纠正和改进。此次自查活动有效促进了资金管理工作的进一步加强，为今后更高效的资金管理打下了良好的基础。我们将继续努力，确保单位资金安全，维护公司的财务健康运营。

公司财务自查报告2023

一、自查方法

本次财务自查的主要方法有两项：现金和银行存款清查。现金的清查通过实地盘点，确认实际库存现金，与现金日记账进行逐笔对比，借此查明账目是否一致。银行存款方面，我们采用了与开户银行逐项核对的方式，将单位的银行存款日记账与指定银行提供的对账单进行逐一核实，确保两者信息无误。

二、自查内容

1. 财务收支管理情况

在财务管理过程中，我院严格遵循《会计法》的相关规定，始终保持良好的财务规章制度，明确“收支两条线”的原则。目前，设置的财务人员配置为两人，各负责会计与出纳工作。经费使用上，我们坚持国家行政事业单位会计法标准，且在财务报销流程中严格遵守“一支笔”的原则，确保经办人与分管领导及院长均须签字确认后方可进行报销，这样既保障了开支的真实性与合法性，也强化了内部审计机制。此外，遵循国家相关财务法规，所有业务均在合法会计账簿上统一登记，保证数据的真实与有效。在会计电算化中，我们使用用友ERP财务软件，该软件在很大程度上提升了会计工作的效率与规范性。在资产管理方面，我们确保账实一致，账表相符。尤其在运用中央专项资金进行采购时，我们根据相关采购办法进行公开招标，确保采购资产的及时和准确入账。

2. 诉讼费收费情况

我院严格按照国家统一的诉讼费用管理办法进行费用收取，绝未擅自制定收费标准或增加收费项目。诉讼费用的收取政策明确，专门以书面通知方式告知当事人缴纳标准，所有费用由当事人依据法院提供的交费通知到指定银行进行支付，银行收据则作为已交（预交）诉讼费用凭证。当事人到人民法院申领专用票据时，亦明晰具体流程。对于区乡人民法庭的诉讼费用收取，也实行类似的收缴分离机制，确保管理的透明与合规。每一笔费用均定期汇入指定银行，我院将始终秉承对诉讼费用的严格管理，认真接受财政、审计及上级法院的监督。

3. 涉案款项管理情况

由于财政预算管理的相关规定约束，我院的执行案款及案卷暂存款未实行专户管理，当前使用的为国库集中支付代理银行的零余额账户，这在一定程度上限制了资金的灵活运用。

4. 诉讼费收费程序情况

我院的诉讼费用收取程序一如既往地遵循既定管理办法。法院主要负责开具收费通知单，当事人需直接向财政部门在农业银行各分支机构设立的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳费用。法院收取的诉讼费用则全额汇入国库。由于部分基层法庭区域缺乏农业银行营业点，经办人员采取统一收取后再存入专户的方式，以确保资金的及时入账。

5. 票据管理情况

财务室设立专人负责票据的集中管理与记载，收费员每次只领取一本票据，实现旧票据及时交回、换发新票据的管理模式。票据管理人员需定期与收费员核对票据用途与核销情况，确保所有票据均按照财政构章进行合法核销。《非税收入一般缴款书》需加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章，以确保票据的法律效力。

三、不足与建议

经过此次自查，我院在财务管理与诉讼费收取的过程中，发现了一些不足之处。在预算管理方面，预算编制尚显粗略，缺乏细化，调整过程中的随意性也较高。未来，我们需加强对预算的管理，重视编制的可行性与前瞻性。此外，在与各单位的财务往来中，结算的及时性有待提高，建议未来逐步引入转账支付方式，确保当日清算。在经费方面，受地方财政制约，划拨的随机性较大，尤其在日常经费与专项资金使用过程中，资金到位的时效性和充足性亟需改善，常面临年终集中支付的问题，这无疑增加了财务工作的压力。希望通过这些反思与改进，逐步提升我院的财务管理水平。

公司财务自查报告2025年

尊敬的董事长、总经理、各位领导、亲爱的同事们：

在回首过去的一年中，我们经历了许多挑战与机遇。在公司各级领导的指导和各部门的通力合作下，财务部顺利完成了各项任务，协助公司核心工作，并在资金调度、工程款支付及其他财务事务管理上取得了一定的成果。尽管取得了一定的成效，但我们也清醒地认识到仍存在许多不足之处，现将工作总结如下：

一、财务核算与管理工作

作为财务部门，我们的首要职责是组织财务活动，处理各种财务关系。随着公司业务的不断拓展，财务核算的工作愈发重要。因此，年初我们便积极推行了会计电算化，经过一段时间的数据初始化，财务人员迅速掌握了新系统的操作，从而将繁琐的手工记账转变为高效的电算化处理，显著提升了财务数据处理效率。通过这一举措，我们不仅节省了时间，也改善了数据查询的便捷性，为后续的财务分析奠定了基础。

尽管财务部人员一直较少，但在大家的协作下，我们能够高效有序地应对各项财务工作。在过去一年中，我们及时地满足了各部门对财务的需求，尤其是在资金流量大的月份，我们的团队坚持严格的工作标准，全力保证资金的安全、准确和及时收付，全年累计实现资金收付超过xx亿元。每一位财务人员都尽职尽责，全力以赴，认真审核原始单据和会计凭证，确保各类财务报表的准确性。

此外，财务部还积极制定和完善各项规章制度，旨在进一步加强内部管理，使企业的经济行为更加规范。过去一年中，我们出台了包括财产管理、合同签署、费用控制等一系列规章制度，以提升公司的整体管理水平。

二、资金调度与信贷管理

资金被比作企业的“血液”，其重要性不言而喻。今年，公司在项目建设上加大投入，资金需求急剧增加。在未能取得经济回报的情况下，企业依然面临着巨大的资金压力。财务部积极协同总公司规划资金调度方案，确保各项工作的有序开展。

在销售回款及银行按揭方面，财务部全力以赴，通过不断的努力，确保资金快速回笼，为市场建设和贷款偿还提供了强有力的保障。至今，我们已累计完成投资xx.x亿元，及时偿还到期贷款xxxx万元，确保了公司的正常运营和良好的资信形象。

此外，为了促进公司的长足发展，我们与多家银行建立了良好信贷关系。尤其是在与工行东塘支行的合作中，积极申请房地产开发贷款，进行各类资料的整理和贷款报告的编制，顺利完成贷款申请的同时，也提升了公司在金融机构的信用度。

三、全力支持招商工作

招商工作是我们本年度的重点，财务部在其中承担了重要的支持和协调角色。我们参与了招商政策的制定，调研市场数据，为公司设定合理的销售和租赁价格提供了依据。在过去的一年中，招商工作得到了良好的进展，门店销售和住房销售均取得了喜人的成绩。

在这个过程中，财务部与招商部紧密合作，加强沟通与协调，特别是在按揭贷款审批上表现出了团队的协同精神。我们在贷款发放工作中取得了良好成果，为提升公司的资金回收率做出了积极贡献。

然而，展望未来，我们认识到仍有许多工作需要改进。例如，资产实物管理、经营费用控制、财务核算规范等方面仍需进一步加强。公司的基础管理有待提升，日常开支管理缺乏科学的标准，这些都是我们今后需要重点解决的问题。

结语

时光荏苒，回顾这一年的工作，我们深感自豪的同时，也充满责任感。我们将继续总结经验教训，加强自我反省，以适应时代的发展与公司的需要。财务部承诺，将在今后的工作中更加努力，不断提升服务质量与工作效率，为公司的进一步发展贡献自己的力量。

感谢大家的支持！我们一起奋斗，共同迎接美好的明天！

公司财务自查报告2025年

我公司在过去一年中积极组织和认真开展了财务自查工作，现将自查情况总结如下：

一、财务收支情况

在财务工作方面，我单位始终严格遵循《会计法》的相关规定，确保会计账簿的设置合法、真实和完整。我们根据实际发生的业务事项，及时地进行会计核算，规范填制会计凭证，并详细登记会计账簿，编制精准的财务会计报告。公司始终秉承国家关于财务管理的法律法规，对所有业务事项进行统一登记和核算，确保所有财务数据的真实性与有效性。

在支出安排上，公司进行了优先级的分类，确保重点与常规支出得到合理安排。我们在财力许可的情况下，充分考虑到了各项工作的实际需求，确保关键领域的资金优先得到支持，为公司的整体战略目标提供了坚实的财务保障。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

依照本单位的实际需求，我们在内部控制制度的制定和执行方面，积极完善了《财产管理制度》。在制定完备规章制度的同时，相关管理人员严格遵循，确保内部监督与控制的有效实施，保证了会计工作的真实性和完整性，并为单位财产的安全保驾护航。

在制度执行上，我们达成了以下三个目标：

1. 职责分离与相互制约：明确记账人员、审批人员和经办人员的具体职责和权限，建立相互约束机制，以防止舞弊现象的发生，有效促进各项业务的有序开展。

2. 审批程序和权限的规范化：对财务收支审批流程进行明确规定，确保审批人职责清晰，从而提高资金使用的效益和规范化管理水平。

3. 经费支出的控制：通过明确的经费支出范围和标准，采取有效措施控制资金的使用，力求杜绝浪费现象，确保每一笔资金都能得到合理高效的利用。

三、固定资产管理和使用情况

为了进一步加强对固定资产的管理，我们在固定资产采购过程中，严格按照政府采购程序进行，建立了健全的账簿、款项与实物的核查制度。会计人员及时记录并核对各项财物、款项的变动情况，确保账簿中反映的结存数与实存数一致。此外，我们也通过对账簿及原始凭证的严格核对，确保账账相符，杜绝出现无固定资产不入账和公物私用等违规行为。

四、存在的问题

经过自查，我们发现单位在财务管理方面依然存在一些不足之处。尽管已建立了一定的内部监督和控制机制，但在实施过程中，仍未完全达到《会计法》的标准要求，预算管理制度、财务分析制度和稽核制度尚未完全健全。为此，我们决定在今后的工作中，进一步完善相关制度，落实更为有效的措施，力求在财务管理上不断提升，确保各项工作的顺利进行。

通过本次自查，我公司认清了现阶段在财务方面的工作状态，确定了未来努力的方向，期待在接下来的工作中取得更为显著的成效。