财政票据自查报告

根据市财政局下发的《关于开展20xx财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20xx〕128号）的要求，区国土资源分局迅速响应，组织并落实了财政票据的自查工作。现将20xx年10月至20xx年10月期间财政票据的管理和使用自查情况报告如下：

一、票据管理落实专人负责

依据《省财政票据管理暂行办法》，我们建立了票据管理制度与票据缴销制度，由财务部门指定专人负责票据的管理工作，并建立了详尽的票据台账。所有票据的领购均需通过专人进行，需凭《票据准购证》按规定核准的种类、数量与购票方式，向市财政局票据管理中心进行领购。在人员变动时，须严格执行交接手续，确保票据管理的连续性与安全性。

二、票据使用情况良好

根据自查，单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省政府非税收入一般缴款书”，所有票据的管理与使用均符合相关制度的规定。经盘点，实际领购的票据数量及种类与财政票据《领购证》记录完全一致，旧版票据也已按照要求进行彻底清理。自20xx年10月至20xx年10月，我们在市财政局领购票据如下：1. “省行政事业单位资金往来结算票据”2本，已使用1本，主要用于资金往来结算；2. “省政府非税收入一般缴款书”89本，已使用78本，涉及各类行政事业性收费，总计约为2.7亿元。

三、财务与票据管理制度执行严格

我单位严格遵守财务管理制度及票据管理制度，确保无帐外账目、无私设小金库等违法行为。收费人员在领用票据时，会由票据管理人员逐一记录领用数量及票据号码。在票据缴销与稽核过程中，我们对收费项目及票面金额实行严格审核，所有存根妥善保管，对于作废票据，必须齐全各联才能进行作废，定期清理票据，确保已用完的票据或作废票据及时逐笔登记并到财政部门核销，确保后续能顺利领购新票据。

四、严格遵守收支“两条线”政策

在收费过程中，我单位严格按照收费许可证的规定项目开展工作，杜绝了擅自增加项目、扩大收费范围以及提高收费标准等行为。所有收入均严格遵步收支“两条线”的要求，确保所收金额及时全额上缴至市财政专户，以保持资金管理的透明与规范。

五、票据使用规范到位

在日常使用票据中，我们确保每一张票据的要素填写完整，票款与实际金额一致，未出现串用、转让、转借和丢失等不规范情况。

六、今后工作展望

在本次自查中，我们认识到在票据管理中存在的一些不足之处。未来，我们将更加严格地执行票据管理制度，强化内部控制，力争将各项工作落实到位，以提高管理水平，确保财政资金安全与合理使用。通过持续的自查与优化，我们将努力提高工作效率和透明度，保持良好的财政票据管理规范。

财政票据自查报告

为进一步加强我处财政票据的管理，规范行政事业性收费及非税收入行为，我处依据省局相关通知进行了全面的自查工作，现将自查情况报告如下：

一、 高度重视，自查组织严密

此次自查工作得到了处党委的高度重视，明确由计划财务部门牵头，深入学习相关文件精神，全面理解财政票据检查的内容和要求。自20xx年月日至日，计划财务科积极组织财务人员，针对我单位所有未核销的财政票据使用情况开展自查，并认真填写相关检查表，确保自查工作有序推进。

二、 同步开展检查、学习与规范管理

在自查过程中，财基科将票据自查与财务管理制度的学习、业务技能的提升及制度的规范紧密结合，确保边检查、边学习、边整改。通过此次自查，增强了全体人员的法规意识，提高了遵守法律纪律的自觉性，取得了较为显著的成效。

三、 全面检查，重点突出

财务人员在自查过程中，不仅全面检查了财政票据的使用情况，还重点关注以下几个方面：

1. 所执行的文件依据是否合法；

2. 是否有专人负责管理财政票据；

3. 是否建立了票据登记管理制度；

4. 填写内容是否规范、准确且完整；

5. 是否符合非税收入的相关项目要求。

通过检查结果显示：

- 我单位未在财政部票据监制中心办理《财政票据领购证》，且未领购中央财政票据。

- 所使用的财政票据均为合规的，没有存在自立收费项目或扩大收费范围的情况。

- 我单位严格遵守财务管理及票据管理制度，指定专人负责票据管理，并建立票据登记制度。

- 所有票据填写规范，与实际收取金额一致，自20xx年至20xx年间仅领取10本地方财政收据，未出现票据混用或伪造情况，所领用的票据至今未用完，票据存根妥善保管。

- 我单位严格按照规定收取非税收入，没有用财政票据收取经营服务收入的现象。

四、 存在问题及改进措施

在自查过程中发现，部分票据管理上仍存在一些不足，例如对非税收入和应税收入的区分不够明确，日常管理需进一步加强。针对这些问题，我单位将加大对开票人员业务技能的培训，让每位工作人员更加熟练地掌握相关政策法规。

通过此次自查工作，我们不仅理清了票据管理中存在的问题，也加深了对国家票据和财务管理相关法规的理解。今后，我单位将以科学发展观为指导，认真执行财经法规，增强票据管理的规范性，营造良好透明的财务管理环境，推动财务工作再上新的台阶。

根据万财股[XX]2号《关于转发 的通知》文件精神，依据省财政厅及达州市的相关要求，结合我乡的实际情况，我们对财政非税票据的管理工作进行了全面自查，现将自查结果报告如下：

一、加强组织，落实责任

我乡党委和政府对此次自查工作高度重视，成立了由乡长担任组长的领导小组，成员包括纪检、财政等相关部门的负责人，确保各项工作有序推进。领导小组集中时间和精力，专门负责对近年来财政非税票据的管理和使用情况进行详尽的自查。

二、全面自查，发现问题

在自查过程中，我们严格归纳和检测我乡财政非税票据的使用情况，结果显示，我乡所使用的财政非税票据均为上级财政主管部门统一购买并发放的正规票据，从未发生违规印制与假票现象。票据的管理和档案安全工作严格按照相关规定执行，随时接受财政局票管部门的监督。此外，在票据的领用、审核、销毁及抽查等环节上，都按照规定的管理程序进行，形成了有效的互相制衡与监督机制。因此，在自然灾害期间，我乡未发现票据损坏的情况。

三、自查总结与不足

尽管我乡的财政票据管理工作总体上遵循了上级部门的法规和要求，仍然意识到在实际执行过程中与上级的标准存在一定差距。由于基层工作面广、任务繁重，我们在一些细节处理上可能仍需加强。因此，在此专门向贵局报告，恳请审定并提出宝贵意见。

四、财政票据管理情况

根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实施办法》，我乡已建立健全财政票据管理制度，并由专人负责票据的日常管理。我们建立了非税收入的台账，进行准确的跟踪管理，以提高管理效率。

五、票据购领与使用情况

1. 购领情况

自20xx年至20xx年4月，我乡严格执行相关的票据管理制度，专人负责票据的领发并进行详细登记。购领票据的使用记录齐全，库存与登记簿之间的数据相符。

2. 使用情况

在票据的填写过程中，确保内容真实、完整且规范，所有票据均签章齐全，票面金额与实际收款一致。我们严格保管票据存根，并未出现擅自销毁或丢失的现象。

3. 结报情况

我乡按照规定的期限对票据进行结报与核销，确保做到“按月结报，验旧购新”。对于过期票据及时清理，非税收入严格实施“收支两条线”管理，确保资金的及时足额上缴。

六、收入收缴情况

1. 20xx年收入收缴情况

在20xx年，我乡购领了共计26本《省政府非税收收入一般缴款书》，征收金额为142224.00元，并全部上缴专户或国库。

2. 20xx年收入收缴情况

到了20xx年，我乡未购领新增票据，从1月至5月开出了100份《省政府非税收收入一般缴款书》，已使用97份，结存3份，征收金额6938.00元，及时上缴相应的财政专户。

七、下步工作计划

针对此次自查的情况，我们将继续严格执行《财政票据管理办法》和《省财政票据管理实施办法》，进一步健全财政监督制度，完善票据管理体系，确保票据核销环节的严格把控及销毁工作的规范化，以便在今后的工作中做到有据可查，为更好地推进财务管理奠定坚实基础。

通过本次自查，我乡的票据管理基础得到了夯实，也全面掌握了票据管理的现状，促进了“以票管收”和“源头控管”的有效落实。希望在今后的工作中继续得到指导与帮助，以不断提升我们的财务管理水平。

财政票据自查报告

一、财政票据管理概述

根据《财政票据管理办法》和《省财政票据管理实施办法》的相关规定，我单位建立并不断完善票据管理制度，确保财政票据的使用和管理较为规范。为保证管理的严谨性，我们设立了专门的人员负责票据管理工作，并且建立了非税收入台账，作为日常管理的重要工具，确保对票据的跟踪与监控。

二、财政票据购领、使用及结报情况

（一）购领情况

在20xx年到20xx年4月期间，我单位切实遵守票据管理制度，专人负责财政票据的领发工作，并做好台账登记。每次购领票据的相关使用记录都已完整存档，实物库存票据数量、作废票据数量均与票据登记簿相符，确保了票据的来源清晰可查。

（二）使用情况

在使用票据时，我单位确保填写内容真实、完整且符合规范，所有开具的票据在票面金额上与所收款项完全一致。对于财政票据存根的管理也非常重视，严格按照相关规定进行保存，从未出现擅自销毁票据存根或票据丢失的现象，确保了票据的完整性和可追溯性。

（三）结报情况

我单位在票据结报核销方面严格遵循规定的期限，做到“按月结报，验旧购新”，对过期的票据及时进行清理和核销，确保不产生票据闲置的问题。在非税收入管理上，我们全面实施“收支两条线”管理，及时足额将收入上缴到财政专户或国库，严格杜绝私设收费项目和超标准、超范围收费的行为，维护了财政资金的安全与规范使用。

三、收入收缴情况

（一）20xx年收入收缴情况

在20xx年，我单位共购领《省政府非税收收入一般缴款书》26本，征收金额合计为142224.00元，全部上缴专户或国库，确保了资金的及时入账。

（二）20xx年收入收缴情况

在20xx年期间，我单位并未购领新的票据。而在20xx年1月至5月间，共开出《省政府非税收收入一般缴款书》100份，其中已使用97份，结存3份，征收金额达6938.00元，全部上缴到专户或国库。此外，关于往来票据的情况，共计100份，已使用88份，作废4份，结存8份，所有记录均详尽无误，为财务透明提供了保障。

四、今后工作打算

在今后的工作中，我单位将继续严格执行《财政票据管理办法》和《省财政票据管理实施办法》，进一步健全财务监督制度，不断完善票据管理措施。此外，我们将更加注重票据核销环节的严格把控，妥善处理票据的销毁，确保能够做到有据可查。

通过本次票据自查工作，我单位夯实了票据管理的基础，全面掌握了票据管理的基本现状。我们将继续推动“以票管收”和源头控管的理念，以期在未来的财政管理中实现更高的规范性及有效性。