单位财务管理自查报告

根据《xx农村信用社财务工作现场检查实施方案》的要求，我社本着实事求是的原则，对财务工作进行了全面、细致的自查。以下是自查的具体情况报告。

一、财务内控制度执行情况

在财务管理过程中，我社严格遵循财务工作规程，提升工作质量，确保各个岗位的职责明确，实施相互分离、相互制约的机制，明确责任，防止舞弊行为发生，实现了资金和账目的分管，确保每笔业务都有双人参与，交接手续严格规范。

二、现金及重要凭证管理情况

我社一直注重现金及重要凭证的管理，持续强化内部监控，确保无账款不符现象的发生。对重要空白凭证和有价单证进行了全面的管理，将其纳入综合业务管理系统，并建立了详细的手工登记簿，确保账实相符，维护资金安全。

三、财务核算情况

在财务核算方面，我社严格遵守业务处理程序及财务审批制度，确保财务数据的准确性和合法性。然而，对于对帐工作仍存在一些不足之处，部分对公支票户的对帐单未能及时收回，影响了对帐的全面及时性。

四、存贷款业务核算情况

存款业务的操作严格遵循《财务法》的规定，确保合规。贷款业务中，我们为记账、审批、经办人员明确了职责权限，贷款手续完整，利率的使用也做到合理、合规。

五、支付结算和联行往来管理

在支付结算及联行往来方面，我社未出现随意压票的现象，严格按照规定进行对帐。结算业务的各岗位设置相互独立，保障了内部的制约与监督。

六、挂失业务管理

关于挂失业务，我社主要处理凭证和密码的挂失，挂失程序齐全，未出现虚拟挂失的情况。

七、财务管理工作

在财务管理方面，我社遵循《财务法》要求，依法设置财务账簿，确保其真实、完整，并根据实际发生的业务开展财务核算与登记，所有业务均在合法设置的账簿上统一记录。同时，我们对营业费用的支出有明确要求，严格审批程序，杜绝浪费，并在固定资产管理中，按照规程采购并建立相应的账簿与实物核查制度，递延资产按规定分期摊销。

八、财务档案管理

我社按照相关规定及时整理、装订财务资料，确保档案的完整性和合规性。

九、股金管理情况

在股金管理方面，我社存在账务管理不规范的问题，目前有总、分账不一致的现象，分户账余额小于总账余额，需进一步完善和调整。

通过此次自查，我社发现财务管理中仍有不少不足。严格管理是确保财务工作顺利进行的重要保障。未来，我们将继续加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，提高工作质量，完善财务制度，规范管理行为。通过信息化手段，我们将规范基础管理，加强经费监督，深化服务内涵，确保财务工作的每一项环节落实到位。

单位财务管理自查报告

为了进一步提升南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务管理水平，规范财经行为，强化财务监督，最大程度地发挥财务在公司运营中的关键作用，确保财务信息的真实、准确、完整和及时披露，根据中国证券监督管理委员会广西监管局关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的相关通知，财务部与审计部共同行动，对公司财务工作进行了全面细致的自查自纠，现将情况总结如下：

一、财务会计人员队伍建设情况

1. 人员招聘与制度完善

公司制定了包括《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》及《出纳员岗位说明书》等一系列管理制度，明确了财务会计人员的岗位条件及招聘标准。公司在选聘各级财务会计人员时严格遵循相关制度，确保所有财务部门员工均持有会计从业资格证书，具备相应的专业知识与职业技能，能够胜任实际工作要求。

2. 培训与持续教育

随着公司业务的发展与监管要求的提高，公司高度重视财务会计人员的专业培训。财务部定期组织相关人员参加外部培训，以提高其政治素质、业务能力及职业道德水平。同时，邀请审计机构提供现场培训，以帮助财务人员解决在实际工作中遇到的困难，提升业务能力。

3. 财务报告的编制能力

财务部能够独立及时地对公司经济业务进行正确的会计处理，编制合并财务报表及报表附注。自公司上市以来，财务部已顺利完成了20xx年度及后续各期的财务报表编制工作。通过公司内部审计，所编制的财务报表均符合《企业会计准则》，公允反映了公司的财务状况及经营成果。

4. 专业知识的提升需求

虽然公司财务会计人员胜任岗位工作的基本要求，但在对《企业会计准则》的理解与应用上仍存在一定不足。随着新业务的不断增加，部分员工对相关新规的掌握不足，缺乏实践经验。此外，《企业会计准则》的专业术语对一些财务工作人员来说理解难度较大，实务操作中存在一定困扰。

二、财务总监履职概况

1. 任职管理办法的缺失

目前，公司尚未建立《财务总监任职管理办法》。为进一步明确财务总监的任职条件、职责范围及绩效考核，公司计划在20xx年11月前制定相应的管理办法，以确保岗位职责清晰、授权合理。

2. 财务总监的专业能力与责任执行

现任财务总监具有本科学历和注册会计师资格证，拥有多年的企业财务管理经验，熟悉公司的财务工作。在日常管理中能够及时识别财务工作中存在的问题，并给予指导。入职以来，财务总监恪尽职守，持续优化公司的财务及会计操作系统，确保合规性和透明度。

三、制度建设现状

1. 内部控制与规章制度的制定

为了提升财务会计信息质量，确保各项财务工作的规范进行，公司制定了一系列重要内部控制制度，包括《会计基础工作规范》、《财务管理工作规定》以及《财务内部控制制度》等，涵盖了资金管理、销售收款、采购付款、成本控制及固定资产管理等多个方面。与此同时，公司也及时对相关财务管理制度进行更新，使之与时俱进。

2. 会计政策与信息披露机制

根据公司财务会计管理制度，会计系统能有效确认并记录所有真实交易，确保会计报表及附注中信息的及时准确。而且，公司建立了清晰的会计政策，以保证在不同会计期间对同一事项的处理保持一致性，从而提高财务报告的准确性和可靠性。

综上所述，通过本次自查自纠活动，公司在财务管理、人员培训及制度建设等方面都取得了一定成效，但仍需在专业知识的深度及规范的完善上继续努力，以进一步提升财务管理的整体水平。

单位财务管理自查报告

根据相关文件的精神，我委于12月上旬开始，结合本单位的实际情况，对会计基础工作进行了全面而深入的自查，现将自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作中，本单位严格遵循《会计法》的规定，依法设置会计账簿，确保其记录真实完整。根据实际发生的业务事项进行会计核算，编制会计凭证，并认真登记会计账簿，编写财务会计报告，始终保持与国家相关财务法规的一致性。所发生的各项业务均在合法设置的会计账簿上进行统一登记与核算，依据国家统一的会计制度进行处理，以确保数据的真实与有效。

在支出安排方面，我们充分考虑了各项支出的轻重缓急，确保常规与重点支出的平衡，合理安排资金，以确保实际工作需求与财力之间的协调。在资金使用上，依据办公室的实际工作任务，在财力允许的情况下有保有压，确保重点突出，统筹安排，合理使用。

二、内部控制制度建立与执行情况

结合单位的实际工作情况，我们建立并实施了严格的内部监督与控制制度，并制定了《财产管理制度》。在此过程中，相关人员始终严格遵循相关规章制度，有效实施内部监督与控制，确保会计工作真实、完整及单位财产的安全。我们加强了对单位财产的监督管理，确保各种漏洞得以避免，具体达成以下三点：

1. 明确了记账人员、审批人员与经办人员的职责与权限，确保相互分离、相互制约，从而明确责任，防止舞弊，保证各项业务有序进行。

2. 制定了清晰的财务收支审批程序，明确审批人的权限和责任，规范资金使用，提升资金使用效率。

3. 确定经费支出的范围和标准，采取多种有效措施来控制经费开支，成功杜绝了浪费现象。

三、固定资产管理与使用情况

为了加强固定资产的管理与使用，我们在固定资产购置环节严格按照采购程序执行，并根据相关规定建立了账簿、款项和实物核查制度。通过健全这些制度，会计人员及时记录、计算、反映及核对各项财物和款项的增减与结存情况。一方面，确保账簿上反映的财物、款项结存数与实际数量一致；另一方面，通过对账簿记录、记账凭证和原始凭证的核对，确保账账相符。严格执行“无固定资产不入账”的原则，防范公物私用等违规问题的发生。

四、存在问题

经自查，我委在财务管理和财务工作过程中发现了以下不足之处：在实施内部监督制度和内部控制时，尚未完全达到《会计法》规定的要求。预算管理制度、财务分析制度及稽核制度尚未建立健全，今后需要进一步加强这些方面的制度建设，实施更为有力的措施，以力求将财务管理工作做得更好。

本次自查报告不仅让我们清晰认识到当前财务管理中的优势，还揭示了存在的短板，我们将针对不足及时制订改进措施，提升财务管理水平。

单位财务管理自查报告

根据《xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》及教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》的相关要求，我中心校对财务管理工作进行了深入的自查与整改。经过教育局计财科于20××年9月22号召开的财务培训会议，我们对财务工作的现状进行了全面评估。现将整改情况汇报如下：

一、加强学习，提高认识

我们坚定地意识到，良好的财务管理是学校持续发展的重要保障。对此，我校认真组织学习相关财务管理文件，通过校务会讨论决定，专门成立了马街中心校财务整改领导小组，确保自查整改工作的有序推进。

领导小组成员如下：

组长：

组员：

二、依据制度要求，认真进行整改

在整改过程中，我们明确要求所有财务人员深入掌握相关财务制度，认真查找和反思工作中的问题，找出差距并寻求原因。经过对20××年9月至20××年8月期间的会计凭证、会计报表以及会计账簿的全面检查后，我们发现会计报表和银行日记账、出纳的现金日记账等均无明显问题，因而无需整改。

但我们仍然发现了一些亟待解决的问题：

1. 部分出纳员尚未获得从业资格证，正在积极参加相关学习以争取获得证书；

2. 会计凭证上缺乏财务公章，包括财务主管章、报账员章、出纳章及附件章等必要印章；

3. 固定资产报废手续不够规范，学校对全校资产的清查上报工作尚不够细致。

针对以上问题，整改领导组按任务进行分工协作，逐一落实整改措施，确保所有缺失的内容都能得到及时补充和完善。

三、未来工作方向

为了确保财务工作能够更好地服务于学校的发展，我们将持续关注并遵循凤财联发97号文件的相关标准，努力做好所有支撑材料的准备。同时，我们将严格依据教育局的要求，加强对学校财务的管理。在日后的工作中，财务审核小组将每月审核经费的收支情况，确保在报账和公示前，所有相关信息都能够透明、准确地传达。同时，我们将财务有关事项定期在公告栏进行公布，自觉接受上级领导及全校教职工的监督，真正实现“给群众一个明白，还领导一个清白”。

这次整改工作不仅是对过去工作的反思，更是推动学校财务管理进一步提升的重要契机。我们将努力确保学校义务教育保障机制经费的支出合法、合规、合理，使其发挥出更大的效益，确保学校财务安全和经费使用的高效性。