行政部门财务收支自我审计报告(4篇)

行政单位财务收支自查报告

近年来，我院认真落实《中华人民共和国会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》以及《湖北省会计建账监督管理暂行办法》，结合我院的财务管理实际情况，开展了深入的财务自查。现将自查情况总结如下：

在勘测费用收取方面，我院严格依照物价部门的文件执行收费标准，确保所有费用的收取合法合规，没有出现任何违反规定的行为。同时，所有测绘收入均及时存入市非税收入管理局的指定账户，坚决做到杜绝私设“小金库”的现象，确保在国有资产生产和内部服务项目的收费上，没有隐报和坐收坐支的情况发生。

在票据管理上，我院严格遵循票据领购、保管、使用和核销等具体管理规定，确保票款数据的准确匹配，避免因票据管理不善而导致的财务漏洞。为进一步完善财务预算管理，每年年末我院都会依据相关规定制定下一年度的财务预算，确保各项支出均在核定的标准之内，不存在超出标准的支出现象。

我院在会计报表管理方面，确保各项报表的真实性和完整性，编制、报送和存档均按照规定进行，确保信息的透明和可追溯性。针对固定资产管理，我院定期开展盘查工作，通过清查和盘点即刻发现管理中的问题，并及时加以整改，确保账实相符，杜绝擅自处置固定资产或减少变价收入的现象。采购工作严格遵循“先批后购”原则，从未发生违反政府采购规定或未经审批购置设备的情况。

在日常财务管理工作中，我院坚持“党政一把手”对财务管理负总责的原则，确保不直接经手现金和物资。而对于重大财务事项，均由领导班子集体讨论和决定，以维护财务管理工作的透明性和公正性。同时，我院认真落实各项财务管理制度，确保在日常工作中不出现用公款大吃大喝、私客公待的情况，更不存在巧立名目超范围、超标准发放奖金和补贴等不良行为。

在今后的工作中，我们将继续完善各项财务管理制度，通过识别工作中的不足并进行整改，以使财务管理工作更加规范化和制度化。对于所有开支，必将严格依据财务制度进行审核，以提高资金使用效率，达到节约开支的目标。我们相信，通过这些努力，我院的财务管理工作定将不断完善，为单位的可持续发展提供坚实的保障。

行政单位财务收支自查报告

根据县委县政府督查室关于扶贫专项资金督查工作的通知要求，我乡党委政府高度重视，严肃认真地开展了扶贫专项资金的自查自纠工作，现将自查情况报告如下：

一、工作推进情况

（一）关于20xx年省级少数民族发展资金使用的情况，我乡涉及的项目为晏如村5、7组环境提升工程，项目资金总额为30万元。该项目严格按照相关规定进行实施，目前已经完成验收，工程款项已支付27万元，剩余的3万元作为质量保证金尚未支付。

（二）关于贫困村产业扶持资金的使用情况，我乡根据《市农业局关于开展农业产业扶贫基金存在问题对照检查和整改落实的通知》的要求，积极开展自查，现将存在问题和整改落实情况报告如下：

1. 存在的主要问题

在政策宣传方面，我乡的工作尚显不足，未能及时、全面地向贫困户传达农业产业扶贫基金的使用管理办法，导致部分贫困户对该基金的政策知之甚少，对惠民政策的理解和利用不足。此外，由于对资金使用的监管不力，我乡曾不当将资金投入国资公司，超出了原定的使用范围。

2. 整改落实情况

在前期的自查中，及时发现了上述问题并进行了整改。我们加大政策宣传力度，通过村村通广播不定期向地方居民宣传相关的惠民政策，提高农户对产业扶贫基金的认知度。同时，与国资公司进行有效沟通，已将所有产业扶贫资金退还至贫困村账户，确保资金的规范使用。

在关于20xx年建档立卡贫困户D级危房补助资金方面，本年度对15户D级危房进行改造后，相关补助资金共计31.2万元已全部支付到位。关于C级危房维修加固资金方面，我乡今年上报的131户C级危房改造贫困户均已完成验收，补助资金总计为44万元，目前已兑付43.7932万元，剩余2068元将用于需要特殊帮助贫困户的维修加固费用。

二、存在的问题

（一）资金支出进度不够理想。目前，除了D级危房改造补助资金已100%支付外，C级危房维修加固资金和晏如5、7组环境提升工程款项仍未全部支付完毕，这在一定程度上影响了扶贫工作的进展。

（二）票据管理不够规范。由于我乡财务人员发生变动，财政专项扶贫资金的票据管理尚未完全按照要求进行规范化。目前，对于C级危房维修加固资金和D级危房改造补助资金，缺乏必要的验收清单和档案资料，亟需改进。

三、下一步工作打算

（一）在12月底前，确保晏如村5、7组环境提升工程的质量保证金完成兑付，并加强结余资金的管理。

（二）针对D级危房改造资金，妥善整理票据及验收资料，确保管理工作规范化。

（三）及时协调兑付C级危房维修加固结余资金，确保相关票据和工程验收资料的归档工作落到实处。

希望通过后续工作的加强和改进，进一步促进扶贫专项资金的有效使用，切实保障贫困户的基本生活和发展需求。我们将持续关注资金使用情况，确保每一项扶贫政策落到实处，真正发挥其惠民作用。

行政单位财务收支自查报告

根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我所对自身工作进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：

一、账户设置情况

财政所在横水信用社开设账户五个，包括：“凤翔县横水镇财政所粮食直补专户”“凤翔县横水镇财政所预算内存款户”“凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户”“凤翔县横水镇财政所农村财务管理服务中心”的四个财政专户，以及“凤翔县横水镇财政所集中核算户”一个基本户。这五个账户均符合上级要求，根据相关政策合法开设，并保持着安全运行的状态。

二、专户清理工作基本情况

1. 清理整顿工作组织领导

在接到县财政局的通知后，我所迅速向镇党委与镇政府进行了专题汇报，镇领导对此项工作非常重视，及时召开会议进行安排，成立了财政专户清理整顿工作小组，由张珍录同志担任组长，成员包括杨建军、乔宏涛与胥永辉等三名同志，明确了各自的工作任务，确保了专项工作的有序推进。

2. 专户管理建设

财政所立足实际，制定了切实可行的财政专户管理制度，以确保财政专户资金的安全运行。我们建立了统一且规范的管理体系，所有财政专户的开设均符合国家法定要求，没有私自开设或转移资金的情况。在开户时，严格遵循审批流程，并与开户银行签署规范的委托协议，明确双方责任、收益等事项。同时，对资金的使用、收付流程、银行对账、档案管理等方面制定了严格要求。

3. 专户的清理与撤并

根据县局的文件要求，我们对长期未发生资金往来的账户进行了清理，特别是针对“凤翔县横水镇财政所退耕还林专户”，我们已将相关档案提交信用社进行撤销，确保各项账户管理的高效性与合规性。

4. 专户资金规范管理

在专户资金的使用过程中，我们严格按照相关专项资金的使用范围建立了资金收付管理流程，保证财政专户资金的规范运行。在资金管理中彻底杜绝挤占和挪用现象，并对每一笔财政资金进行了细致审核，确保用款计划及项目进度的合法合规。同时，单位在提供票据方面也必须符合规定，我们对票据要素进行了全面审查，以确保在资金拨付过程中不产生任何问题。

5. 开户银行的选择

在开户过程中，我们严格遵循相关规定，确保开户行为的合法性和合规性，为财政专户的安全运行奠定了基础。

6. 专户业务管理

为强化对账制度，我们在日常工作中建立了与银行及财政内部相关职能的定期对账机制，确保每月至少对账一次，业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴，以确保银行存款余额与财政专户余额始终保持一致。

7. 印鉴与票据管理

我们制定了严格的印鉴与票据管理制度，实施分人分印管理，杜绝权力滥用的可能。对于专户资金相关票据，专人负责保管，同时建立了票证领用和核销的严格制度，确保票据使用的透明度与安全性。

8. 档案管理

所有类档案均由财政所会计进行管理，确保资金记录的完整性与可追溯性。

三、存在问题及整改措施

1. 岗位交叉与会计职责不明确

为了优化职责分工，我们将对岗位设置进行重新审视，明确各岗位的职能和责任，避免因职责不清而导致的管理漏洞。

2. 工作人员信息化操作能力不足

我们计划加强对工作人员的培训，提高他们的计算机操作能力和会计信息化管理水平，确保信息化环境下的管理能够高效顺畅。

3. 拨付风险控制不足

针对项目资金拨付程序的不规范现象，我们将进一步完善相关流程,确保所有需求材料和程序执行到位，降低风险点。

为解决以上问题，我们将从健全管理制度、规范日常业务流程以及加强内部监督控制等多个方面入手进行整改，确保财政专户资金高效、安全运行。

区国土资源分局财务收支自查报告

根据市财政局《关于开展20xx财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20xx〕128号）的要求，区国土资源分局认真落实通知要求，并积极开展自查工作。现将20xx年10月至20xx年10月期间财政票据的管理和使用情况汇报如下：

一、票据管理制度的建立与落实

我局严格按照《省财政票据管理暂行办法》的规定，制定和完善了相关的票据管理制度和票据缴销制度。为确保安全与高效，财务股定期指派专人负责票据的管理，并建立了详尽的票据台账。这些票据均由专人根据《票据准购证》的授权，确定种类和数量，并向市财政局票据管理中心领取。若票据管理人员发生变动，必须进行严格的移交程序，以避免管理责任的缺失。

二、票据使用情况的自查

通过自查，我们确认我局主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省政府非税收入一般缴款书”。对于票据的管理和使用情况，经过核对，实际领购的数量与财政票据《领购证》的记录完全一致，同时也已按照要求完成了旧版票据的清理工作。因此，我局在票据领用的数量和收入金额方面保持了准确和透明。具体数据显示，从20xx年10月至20xx年10月，我局在市财政领购了“省行政事业单位资金往来结算票据”2本，其中使用1本用于资金往来结算；同时，“省政府非税收入一般缴款书”领购89本，使用78本，共计收取各类行政事业性收费约合2.7亿元。

三、严格执行财务管理及票据管理制度

我局始终坚持严格按照财务管理和票据管理制度进行运作，杜绝任何形式的帐外帐、私设小金库等违规行为。在票据的领用与管理中，票据管理人员详细记录领用数量及票据号码，确保在票据的缴销、稽核过程中，严格审查收费项目及票面金额。在存根的管理上，所有作废票据均要求每联齐全，方可办理作废。为了保证管理的规范性，我局定期对票据进行清理，将已用完或作废的票据逐笔登记并及时向财政部门核销，然后再进行新票据的领取。

四、收支“两条线”的严格执行

我局在收费过程中严格遵循收费许可证上的规定，决不擅自增加收费项目、扩大收费范围或提高收费标准，确保不会出现乱收费的现象。所有收入均严格按照“收支两条线”的要求，将所收现金及时汇入市财政专户，确保财政资金的安全和透明。

五、票据使用的规范性

在票据的填写上，我们认真确保每个票据的要素都完整且准确无误，保证票款的一致性。同时，杜绝了票据的串用、转让、转借或丢失等现象。

在此次自查过程中，我们也发现了在票据管理方面仍存在一些不足之处。未来，我们将继续严格执行票据管理制度，以期提高工作的规范性与效率，确保更好地为财政管理提供支撑。我们将不断提升票据管理工作水平，切实维护财政资金的安全与合规，力争在今后的工作中做得更好。