标题：人防资金安全和财务管理自查报告

根据省人防发[20xx]13号《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》、省纪委《关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知》，以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，我办结合实际情况，对人防资金安全和财务管理工作进行了全面而细致的自查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视，认真组织

为切实加强我市人防资金的安全管理及财务管理，进一步消除潜在的资金安全隐患，我办专门召开会议，讨论并部署了资金安全和财务管理相关工作。会议中，认真传达了全省关于资金管理的相关指示，并宣读了省人防办的通知。为确保自查工作的有效开展，我办成立了由主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组，明确了各自的职责，确保自查工作扎实推进。

二、严格要求，彻底清查

为全面杜绝隐患，不留死角，我办对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等方面进行了彻底清查。

1. 组织领导：遵循党政“一把手”四个不直接分管的原则，明确了“一把手”对资金安全和财务管理工作的总体责任。而副主任专门负责财务相关事务，形成了层层负责、相互制衡的监督管理体系。

2. 内控制度：严格依据国家财政资金管理的相关规定，制定了《财务管理工作制度》、《印章管理制度》和《市人防办财务管理规定》等规章制度，以规范资金与财务的运行程序。

3. 岗位设置和人员配备：在综合科设立了会计和出纳岗位，分别配备合格的会计及出纳，由综合科科长进行监督管理。同时，定期对财务人员进行业务培训和廉政教育，加强对其在工作以外的行为管理，特别是限制财务人员参与非工作活动。

4. 财务报销管理：按照统一的市级规定，不再使用现金支付，所有支出均采用银行转账方式。在报销过程中，要求报销员提供正式的票据与相关资料，经复核后，方可由分管领导审核并办理支付。

5. 财务资料管理：坚持日清月结的制度，确保出纳人员及时将原始凭证交给会计进行账务处理，并定期归档相关财务资料，确保资料的安全与完整。同时，规定因工作调动而变动的财务人员需办理规范的业务移交手续。

6. 对帐管理：确保日常帐务清晰，账证、账账、账实相符，并坚持每月与银行进行对账，保证银行存款余额与资金收支明细一致。

7. 资金账户管理：我办仅保留一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位基本账户，无其他银行账户存在，所有收取的人防易地建设费按规定上交市财政。

8. 信息管理：资金收支管理全面纳入信息化系统，各岗位分工明确，设置了专用的系统权限，相关操作都实施了密码保护和安全措施。

9. 印鉴管理：严格执行《印章管理制度》，确保银行的印鉴分开保管并按照规定程序使用，做到人离印封，以绝后患。

10. 物品采购：根据《政府采购法》及相关采购目录的要求，严格按照政府采购程序进行物品采购。

通过本次自查，我办在资金安全和财务管理方面未发现任何违规违纪现象，表明我们的管理措施有效，资金安全得到了很好地保障。我们将持续关注现有管理制度的落实情况，进一步加强自查力度，为提高我市的人防资金管理水平贡献力量。

财务监督管理自查整改报告

为深入推进我校财务管理的规范化与科学化，确保教育资金的合理使用，落实海城市教育局及财政局关于加强学校财务管理的指示精神，我校领导高度重视，组织全体教职工集中学习相关文件。通过学习，大家充分认识到加强学校财务管理工作的重要性，这是促进基础教育持续健康发展的基本保障，也是防止经济犯罪、保护国家财产的重要措施。为此，我校开展了对财务管理工作的自查，现将整改报告总结如下：

一、学校领导重视，现金管理制度严格执行

学校领导班子多次召开专题会议，深入学习国家及地方的财务管理制度，力求提升对财务管理的理解和执行。学校财务管理原则包括：遵循国家法律法规，秉持勤俭办学的风尚，合理平衡发展需求与资金供给，以及社会效益与经济效益的关系。我们重点开展了以下工作：

- 合理编制预算并多渠道筹集办学资金。

- 加强对经济活动的财务控制，定期进行财务分析，确保真实反映学校的财务状态。

- 所有现金收入均开具合法收款凭据，确保无连号大额现金情况，基建等重大支出附有合同及其他材料，确保没有“小金库”现象的出现。

二、严格执行报销管理制度

为了规范财务行为，提高资金使用效率，我校制定了详细的报销管理制度，具体体现为：

1. 报销票据要求

- 使用正式票据或财政局统一收据，并使用碳素笔填写。

- 票据内容必须齐全且字迹清晰，金额大小写需一致。

- 票据须具备必要的印章，并在规定的有效期内使用。

2. 财务报销流程

- 经办人需进行必要的签名手续，并将相关凭证附在原始凭证之后。

- 重大购置需经过校领导集体讨论，并报请教育局审核后实施。

- 审核和审批严格遵循各类收支的审批手续，对不符合规定的报账一律拒绝。

三、杜绝乱收费行为

我校在收费管理方面，始终坚持“收支两条线”的原则。根据上级指示，多次召开专题会议，深入学习有关禁止乱收费的文件，发现乱收费行为立即整改。我们通过宣传《教育法》，增强教职工的法律意识，确保无乱收费现象的产生。

四、健全固定资产管理制度

为加强固定资产管理，我校建立了完整的固定资产台账，并每学期开展资产清查工作。学校搬迁期间虽有部分固定资产的增加和核销尚未完成，但管理流程已在进行中。所有符合政府采购条件的教学设备及办公用品均按照规定程序采购，确保资金使用的透明与合规。

五、落实施政务、公务及财务公示制度

我校实施了校务公示制度，旨在提升决策的科学性与透明度。对预算收入和支出情况进行定期通报，并及时公示校务委员会研究的重大事项，增强教职工的参与感和主人翁意识。

六、完善会计档案管理

我校会计档案保存独立，凭证和账簿按年装盒，有效保证财务资料的完整性与安全性。我校财务人员均持证上岗，确保会计工作规范、有序。

未来，我校将进一步增强责任意识，严格执行各项财务管理制度，通过不断学习和提升，力求将学校财务管理工作推向更高的水平，确保教育资源得到最优配置，以服务于全体师生的教育需求。

工会财务监督管理自查报告

根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》的要求，xx公司对此次工作高度重视，结合自身实际情况，积极展开全面的工会财务大检查工作。现将自查自纠的情况报告如下：

一、成立领导小组，确保工作落实

在接到集团公司的通知后，xx公司迅速行动，发布了《xx公司工会财务大检查实施方案》，并成立了以高层管理人员为核心的财务大检查工作领导小组。公司财务部与党群工作部通力合作，严格按照全国总工会的相关规定，围绕检查内容、范围、时限及要求，全面开展自查自纠工作。

二、自查自纠基本情况分析

经过详实的自查和纠正，发现xx公司工会单独设立银行账户X个，其中有X名兼任的工会会计人员。在工会经费收入方面，各项收入均合法合规，未发现账外账现象。同时，每年均按照集团公司的要求，及时足额上缴工会经费，确保与财政、税务部门的对账入账操作及时到位。

在工会经费支出方面，各项支出严格遵循八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，未发生公款旅游、大吃大喝的情况，也未发现有超标准、超范围开支或转嫁、摊派相关费用的现象。针对挪用公款、小金库等问题，经过检查，均未发现异常。此外，基本建设、维修改造及购买服务或货物的支出，均按照规定进行了招投标及集中采购，所有专项补助资金也均确保专款专用，未变更资金用途。如在凭证方面，未发现涂改或伪造发票的情况。

在工会预算的编制方面，xx公司每年均及时开展工会财务预算的编制工作，无超预算支出或无预算支出的现象。此外，预算的追加与调整程序均符合合法合规标准，重大开支项目也经过工会领导集体的严格研究和决策。

关于会计人员的职业资格方面，公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则进行设置，并编制了详细的岗位职责说明书，确保职权明确。在会计核算方面，严格执行《会计法》及《会计基础工作规范》的要求，确保会计档案、票据及财务专用章的保管均符合相关规定。

现金和银行存款的管理方面，遵循《现金管理暂行条例》，银行存款管理亦符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算操作均按照《支付结算办法》进行，未出现多头开设银行结算账户或以个人名义存储单位款项等违规现象。

三、巩固自查自纠工作成果，提升管理水平

xx公司将在今后的工作中继续强化自查自纠措施，积极迎接集团公司的工会抽检工作。此次财务大检查也是一次良好的契机，旨在进一步完善内部控制机制，积极防范和杜绝各类违法违规行为，确保工会资产和资金的安全、高效运作。

公司将全面总结此次财务大检查的工作经验，针对检查过程中发现的问题进行深入分析，寻找存在的不足，并根据集团公司工会的相关规定，制定切实可行的整改措施和解决方案，确保整改工作落实到位，使得此次财务大检查工作取得实际成效。

财务监督管理自查报告

为了严谨地执行国家农村义务教育经费保障机制改革的相关政策，进一步加强学校财务管理，提升公用经费的使用效率，我校依据相关文件精神，组织开展了对学校公用经费使用情况及财务制度执行情况的详尽自查，并对发现的问题进行了及时的整改。现将自查情况报告如下：

一、成立财务自查领导小组

我校按照相关文件要求，组建了财务自查领导小组。由校长xx担任组长，副主任xx任副组长，其余成员包括xx、xx等，共同负责对20xx年度的财务预算编制与执行情况、一免一补工作及学校财务相关工作的自查工作，确保整个过程透明、规范。

二、学校公用经费的预算编制及执行情况

1. 自查小组对20xx年的财务预算与截至20xx年xx月的支出情况进行了详细比较。经过审查，我们一致认为，学校非常重视预算编制，严谨地按照预算执行财务支出。在公用经费的使用方面，学校严格遵循资金使用的范围及方式，强化了对培训费、办公费、印刷费、水电费等日常公用支出的管理，确保每项支出都有据可依。

2. 在公用经费的编列方面，学校未将教职工津补贴和超标准招待费纳入预算。20xx年，我校没有向教职员工发放奖金及津贴，积极控制招待费用，一般情况下出现外部来访者时，均由分管领导陪同，并按照低标准列支，确保财务支出的合理性和合规性。

三、学校财务制度及执行情况

1. 学校已制定并完善了一系列财经制度，以增强财务工作的规范性。在自查中，发现总务处已经完善了原始凭证签审、财务稽核、财务收支审批、内部牵制以及会计与出纳岗位责任制等十项财务管理制度，并且将其公示，以提醒相关人员。财务工作中，严格遵循财务计划，编制财务预算、决算及报表，确保内容真实、数据准确并及时上报。同时，建立了各项审计制度，保证账目清晰、票据真实。

2. 在财务管理方面，学校规范了教育经费的使用程序，严格执行收费政策，杜绝乱收费现象。本年度，学校通过公示栏等多种途径，公开了各项收费项目和标准，严格按照县物价局及教委制定的收费政策执行。学生的所有费用均由班主任统一收取，并最终在总务处结算，有效杜绝了乱收费的情况。

在资金使用方面，学校严格执行事业单位财务制度的相关规定，坚持预算管理，规范使用流程。关于学校的维修事项，都由集体研究后上报教委审批，所有发票的报销都按照审批制度严格执行，对于不合规定的票据一律拒付，坚决抵制任何违反财经纪律的行为，确保无白条入账和私设小金库的现象。

四、认真对待学生一免一补工作

我校在20xx年春季共计395名学生享受了一免一补政策，其中免教材费用13825元，补助生活费的学生有45人，补助金额为5400元；秋季享受两免一补的人数达到400人，免教材费用14000元。上述专款共计支出27825元。我校严格按照县财政及教委的要求，对享受一免一补政策的贫困学生进行了全面核实，并在善广场、村委会及学校公示，确保无误后确定最终受助人员。旨在确保资金真正落实到符合条件的贫困学生手中，让每位贫困学生都能享受到国家的惠民政策。

以上便是我校对财务监督管理的自查报告，感谢各级领导和主管部门对我校财务管理工作的关注与指导。我们将继续保持认真负责的态度，强化自查与监督，不断提升财务管理水平，以更好地服务于学校的发展。