财会监督工作自查报告

为了切实做好会计基础工作，建立更加规范的会计制度，不断提升会计工作水平，我集团在收到贵局的通知后，迅速组织下属各公司开展了全面的自查与检查工作。在自查过程中，我们严格遵循工作规范标准，进行了客观的考评和打分，并对发现的问题和不足之处制定了相应的整改措施，落实责任，明确时间要求，确保问题得到及时解决。现将我集团会计基础工作自查情况报告如下：

一、会计机构和会计人员配备情况

我集团下属各公司严格遵守国家法律法规，依法经营，科学合理地设置了会计机构，并配备了相应岗位的会计人员。会计工作实现了自上而下的统一管理与指导，监督与检查措施也得到了严格落实。在会计人员变动及交接过程中，我们严格执行监交制度，确保资料的完整性和齐备性，确保财务数据的准确性。

二、会计核算方面

在会计核算方面，会计出纳人员依照《中华人民共和国会计法》以及国家统一会计制度的要求，规范地处理日常业务。我们确保所有原始凭证的取得均符合规定，并对会计账簿的记录进行了规范化，确保会计凭证、会计科目的使用得当，且装订整齐合规。年终决算前，开展了全面的过渡性账户与固定资产清理工作，内外账务核对亦已完成，确保年终经营状况的真实反映。

三、会计监督执行情况

在会计监督方面，我们依据各项财经法律法规，严格审查所有原始凭证，确保财务收支统一纳入公司核算。此外，我们针对各项资产的监督工作也得到了很好的执行，积极接受各级机关的监督和检查，保证了财务数据的可靠性。

四、内部管理制度建设

我集团按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的要求，建立了完善的集团会计管理体系以及各公司特有的会计管理体系。同时，我们实施了会计人员岗位责任制度，并建立了有效的内部控制管理与考核制度，确保各层级责任的落实，进一步加强了内部管理的有效性。

五、问题及改进措施

尽管自查中取得了积极进展，但仍存在一些问题和不足之处：一是在新形势下，各项管理制度的建设需要进一步完善，有关记账的登记簿尚不够全面；二是内部管理制度的执行力度不足，落实措施尚不够深入；三是会计工作缺乏创新意识，工作方式略显单一，未能积极主动去探索改进。针对这些问题，我集团将采取有力措施加以纠正，重点推进制度建设和会计出纳人员素质的提升，同时注重各级管理制度的落实，力争将我集团的会计基础工作提升到一个新的高度。

财会监督工作自查报告

近期，根据优秀县级局创建达标活动实施方案及市局的相关要求，烟草专卖局认真对照评估标准，开展了区局创建达标资料的自查与自评工作。此次自查活动历时两天，涵盖班子建设等六个主要板块，共计涉及92个具体小项，查阅整理了装订成册的资料超过30卷。在此，我们将本次自查的具体情况汇报如下：

一、强化领导重视，明确方向，以标准为工具，认真开展自查工作。

局长xxx对此次自查工作高度重视，在自查开展前，明确提出了“坚持标准，坚持原则，不走过场，以查促改，实事求是”的自查工作准则。这一“24字”方针为自查工作指明了方向。局长更是亲自逐字逐句研读分析新下发的评分标准，针对不易理解的内容，主动请教上级单位及其他达标单位。随后，他组织区局创建达标工作组的13名成员，再次对评分标准进行了深入的讨论与学习。正如“砍柴不误磨刀工”，通过对评分标准的深入理解和研究，展现了我们对标准的充分尊重以及对创建达标工作的高度重视。

二、积极发现问题，推进整改工作。

1. 在“班子建设”和“文化建设”这两个大模块中，发现资料顺序未符合评分标准的要求，合计剔除与评价内容无关的资料超过40页，并新增了相关内容10页。

2. 培训及会议资料存在不齐全和装订顺序不统一的情况，经过整改，增补了3处资料，并调整了2处的顺序。

3. 在行文过程中出现不严谨的情况，文本格式存在问题，错别字较多，经过整改，共计修正行文6处，调整文本格式5处，并成功纠正了60余个错别字。

4. 统计表及各类一览表制作不规范，未能做到一目了然，经过改善，共整改表格3个，确保了可读性和规范性。

5. 部分文件漏盖公章的情况已进行整改，现在所有涉及文件均已加盖公章。

6. 图片说明的文本格式及文字位置不统一，经整改，共调整20处，以保证整体视觉的一致性。

三、问题原因分析。

通过此次自查，我们对存在的问题进行了深入的分析，具体原因包括：

1. 对评分标准的理解不足，整体认识不全面，未能做到对评分标准了如指掌。

2. 责任意识淡薄，存在满足于只要有资料就行的消极态度，缺乏追求完美和高标准的工作心态。

3. 工作态度马虎，校对工作不够认真，缺乏细心核查的习惯。

4. 在资料收集与归纳过程中，存在“一把抓”的现象，导致人力和资源的浪费。

经过此次自查，我们深刻认识到了自身存在的差距与不足，整改后立即将所有问题逐一进行解决，并进行了复查。现已形成正式资料30余卷，辅助证明资料20余卷，封面及格式文本均按照市局的要求进行制作。

本次自查内容详实，目标明确，分工细致，组织得力，为创建优秀县级局达标工作奠定了坚实基础，同时对区局整体工作的推进也起到了积极作用。在今后的工作中，xxxx局将继续秉承主动作为、开拓进取的工作作风，不断创新提升，深入推进各项工作的开展，为xxxx的发展贡献更大的力量。

财会监督工作自查报告

为进一步加强和规范会计基础工作，确保资金安全管理、规避潜在的风险漏洞，根据区财政局关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，结合20xx年5月区审计局对环保局20xx年和20xx年预算执行情况的审计处理意见，我局积极开展了财务会计基础工作的自查与整改工作，现将自查的组织情况、具体自查情况及整改进展汇报如下：

一、组织开展情况

为确保会计基础规范检查工作落到实处，提高会计信息质量的真实与完整，保护国家财产的安全，我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。我们明确了检查的主要目标，强调各部门要增强责任感，围绕会计基础规范检查的目标任务，加强整体统筹与部署。

在行动上，各部门必须采取切实可靠的措施，确保自查工作覆盖率达到100%，并实现会计基础规范检查工作的既定目标。我局设立了专门的工作小组，定期召开会议，讨论工作进展，确保检查和整改工作高效进行。

二、自查情况

1. 依法建账：严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求进行会计帐务处理，确保合规性和准确性。

2. 原始凭证管理：所有原始凭证的格式、内容和填制方法均符合会计制度要求。财务收支审批流程已明确，各相关人员职责明晰。每笔业务金额，无论大小，均由经手人填写，并经过科室负责人及单位负责人的层层审核，确保责任明确，过程透明，业务事项有序进行。

3. 记账凭证要求：记账凭证的内容填写、方法和所附原始凭证均符合会计制度的要求，字迹清晰，装订整齐，以便于日后的查阅和审计。

4. 财务印章管理：强化了单位财务印章的管理，确保财务专用章与法人代表私章分开放置，互相合作但又相互制约，从而降低财务风险。

5. 资料整理归档：会计凭证、账簿及报表等定期整理归档，妥善保管。外单位调阅资料需经单位负责人同意，并办理相关登记手续，确保信息安全。

6. 防范账外设账：认真排查，确认本单位没有账外设账行为。

7. 内部审计机制：对下属单位的财务内部管理坚持每年进行内审，确保各项财务活动合规。

三、整改情况

根据区财政局会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位进行了交叉检查。检查中发现，个别单位在20xx年和20xx年存在总账余额不平衡、记账凭证与原始凭证不符的现象。针对这些问题，我们已依据现行会计制度与准则提出整改措施，并确保各项整改工作现已落实到位。

总之，本次自查不仅提升了我局会计基础工作的规范性与准确性，也强化了各部门的责任意识，为进一步提升会计信息质量和资金管理水平奠定了坚实基础。今后，我们将继续保持警惕，强化财务监督，确保会计工作的规范化和持续改进。

标题：财会监督工作自查与整改报告

根据《新乡市财政局关于开展“基础会计工作标准年”活动的通知》和《关于开展基础会计工作检查的通知》的相关要求，我局对基础财务会计工作的自查自纠整改工作进行了全面的审视与分析。本次自查的依据涵盖了《会计法》、《基础会计工作规范》、《基础会计工作规范管理办法》及《会计档案管理办法》等法律法规。以下是我们的自查情况报告：

一、基础会计工作

卫辉市规划局始终严守《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，设立了专业的会计机构，并配置了具备专业资质的会计人员以开展各项会计工作。目前，我局有财务总监、会计及出纳等职务，所有会计人员均持有《会计从业资格证书》，能够按照《会计法》的要求认真履行职责，未发现任何违法违纪行为，确保了会计工作的规范性和合法性。

二、会计工作

我们的会计工作严格遵循《中华人民共和国会计法》和《行政单位会计制度》，根据实际经济业务事项进行准确的会计核算，确保银行账户的数量和现金管理符合国家规定。按照相关法律法规，规范建立会计账簿，并正确设置和使用会计科目。原始凭证、会计凭证的格式、内容及填制方法均符合国家统一会计制度的要求。我们严格按照规定设置并使用会计账簿，定期核对记录，确保账目与凭证一致。通过登记核实的会计账簿及相关资料，我们定期编制并上报会计报表，确保报表数据真实、计算准确，且内容完整，所有手续齐全。

三、会计档案管理

我局在会计档案管理方面，严格依照财政部和国家档案局制定的《会计档案管理办法》，对会计凭证、账簿以及会计报表等资料进行规范的管理与归档。同时，我们规定会计电算化的数据不仅以纸质文件形式保存、打印备份，还需进行电子数据的备份，确保资料的完整性与安全性。所有会计档案的管理均由专人负责，确保记录的可追溯性，并严格按照国家规定的程序执行档案的读取和销毁。

四、内部会计管理体系建设监管

卫辉市规划局一贯重视单位内部管理制度的健全与监督，旨在全面增强财务管理的科学性和透明度。为确保会计工作规范、有序进行，我们在近期完善了财务会计管理的各项制度，包括《财务管理制度》、《会计人员职责》等工作规定，明确会计工作的领导责任制，建立了岗位责任制，实施了会计核算与内部控制体系，确保各项财务工作的高效运转。同时，对于资金的管理和收支审批，也制定了明确的规定，进一步强化了财务监督机制。

五、现存问题与未来的计划

在自查过程中，我们也发现了一些需要改进的问题。一是新形势下，基础会计工作各项管理制度的建设尚需进一步完善。二是会计工作的创新能力、准确性和深度有待提升，存在按部就班的情况。三是财务人员的专业培训需要进一步加强。

针对以上问题，我局将采取及时有效的纠正措施，不仅将注重制度建设和财会人员的素质提升，还将确保管理制度的切实落实。我们将通过定期培训和学习，提升会计人员的专业水平与综合能力，以适应不断变化的财务管理需求，确保我局的财务管理更为科学、规范与高效。