财务部述职报告

一、工作回顾

20xx年8月的工作即将结束，回顾过去一个月的经历，得益于领导的指导和同事们的支持，我在各方面都取得了显著的进步。在任务执行和管理方面，我始终严格要求自己，努力落实领导交代的各项工作，确保各项指标实现。

二、材料采购工作情况

随着市场形势的好转，8月份采购工作量也相应增加。但由于采购部人员调整及电镀厂家产能紧张，部分材料在及时获取上遇到了一定的困难。例如，电镀价格上涨，且由于某些特殊原因，我需要亲自处理相应的接送工作，这无疑为我带来了额外的压力。不过，针对生产所需的各类材料，除了因资金到位延迟、采购任务时间紧急等客观因素影响外，我们的采购工作总体上还是能够保持良好的及时性。

三、工作的亮点

1. 计划与生产的紧密结合：我始终将采购工作与生产部门保持紧密联系，确保采购计划能够切实满足订单的需求。

2. 良好的供应商关系：通过努力与部分供应商建立了良好的合作关系，能够顺畅地进行沟通与洽商，从而争取到了一些优惠条件，成功减少了采购成本。

3. 在资金紧张的情况下的协调能力：在资金不足的情况下，与供应商进行有效协商，力求其支持生产，建立了几家紧密合作的合作者。

四、存在的问题

1. 沟通不畅：在材料采购回来后，与财务部门的沟通不够及时，导致报账过程中出现延误，增加了财务部的工作量，影响了整体工作效率。

2. 付款协调不足：在付款流程方面，尚未找到最佳的协调方式，导致部分供应商对我们的付款方式产生了一些不满情绪。

五、解决方案

1. 完善记录机制：我打算建立采购费用支付记录，确保采购部的各项支付情况清晰明了，便于后续的对账工作。

2. 库存协调：对于库存问题，需加强与物控部的沟通与协作，主动咨询并共同研究，把握采购成本与库存成本之间的平衡。

3. 完善采购预算：针对计划外的交易，我将加强与物控部、销售部及生产部的沟通，确保预算与实际操作数额的一致性，从而提高采购计划的可行性。

六、部门工作思路

未来，我将继续与采购员保持密切沟通，随时应对紧急采购任务。在优化采购工作流程的同时，保持冷静应对各种突发情况，从而有效管理采购工作。通过与其他部门的紧密合作，更好地满足订单需求，努力实现采购优化，降低采购成本，为公司的整体运营贡献更多力量。

财务部述职报告

尊敬的各位领导、同事：

感谢大家的关注与支持，以下是我对过去一年财务部工作的总结报告。

一、职能发展

在经过一年的努力与探索，财务部在职能管理方面取得了显著进展。我们不仅建立了成本费用明细分类目录，为成本费用核算和预算合同管理提供了统一的依据，还对会计报表进行了全面梳理与格式调整，制定了相应的会计报表管理办法，使得会计报表更加符合管理的实际需求。

我们还进一步完善了会计结算单与会计凭证管理办法，为内部管理奠定了坚实的基础。此外，我们设定了资金预算管理表格及相关办法，以规范目标化管理、提高经营绩效，并合理高效地运用资金，筑牢了管理的根基。

在目标责任制的实施中，对财务内部管理报表的格式与内容进行了再调整，以满足财务管理及责任考核的要求。同时，开展了全面性内部审计，深入了解经营状况，为今后的财务管理做好铺垫。

我们还修订了部门职责，制定了考核标准，并提出了《财务工作要求》，从基础工作、会计核算到日常管理都进行了系统性的规范化，力求从小处着手，全面提升财务管理水平。

为了提高会计智力水平，我们组织了多方面的会计知识培训，重点包括《会计法》的相关法律知识、会计基本理念以及如何解读会计报表，确保员工在工作中能够独立从容面对各种财务情况。

二、职能管理

1. 核算工作

核算工作是财务部的基础，我部在资金的结算、费用报销、会计核算与结转、会计报表的编制及税务申报等各方面均已顺利开展，所有工作皆有序进行并按时完成。

2. 审计工作

过去一年，我们委托会计师事务所对宾馆的财务报表进行了审计，财务人员自行进行了为期十天的自查工作。在此过程中，我们认真对待税务机关的查询，顺利通过自查申报。这次自查使我们意识到会计核算的基础工作仍需加强，并决定进一步标准化会计流程，尤其是对会计制度与税务政策的差异进行深入研究，确保每笔会计核算都有长远的视角。

3. 财务分析

财务分析工作已开展，但仍需进一步深耕。我们将财务分析融入日常工作中，确保每月定期整理财务分析资料，并进行必要的说明与审核。未来，我们将借助资产结构、损益情况、收入分析等多维度对财务数据进行精准分析，帮助公司把握财务状况，实现高效决策。

4. 资金管理

我们一如既往地重视资金结算的日清月结工作，实时反映资金的流向，并根据公司需求进行资金筹措。同时，我们与银行保持密切合作，采用“通知存款”和“协定存款”等方式提升公司资金的增值率，保障资金安全流动。

三、职能服务

作为管理与服务部门，财务部在严谨管理的基础上也注重热情服务。我们始终将原则与温暖结合，努力为内部员工提供更优质的服务。

1. 会计审核

在会计审核过程中，我们严格遵循相关规定，针对审核中发现的问题，及时与经办人员沟通，并提供整改指导。

2. 财务信息服务

在年度初期，我们向各事业单位征询需求，针对性地提供财务信息。来年，我们将在信息服务上下更大功夫，保证信息能够真实反映各事业单位的需求。

3. 咨询服务

对于前来咨询财务、税务政策的同事，我们都耐心解答。同时，在新规实施的过程中，收集并吸纳各方意见，不断提高服务质量。

总结过去一年，财务部全体员工在紧张的工作中展现出高度的敬业精神。未来，我们将继续迎接挑战，努力提升财务管理水平，确保公司各项业务稳步发展。谢谢大家！

财务部述职报告

在过去的一个学期中，财务部的工作围绕多个重要任务展开，主要包括社团年检财务资料的收集与整理、新学年社团招新会费的征集、代管基金的管理和公开，以及日常的常务工作。

一、社团年检

在社团年检的工作中，财务部的重点在于审核校级社团的财务经济状况。我们的审核依据主要是社团年检报告书第六项及2002―20xx年第二学期“社团”财务部的评分结果。通过认真听取各社团负责人的财务自我汇报，并对他们提出的疑问和建议进行分析，我们能针对性地提出问题并给予解答。此外，我们发现一些社团提交的材料不够完善，反映出财务工作的细致性不足。对此，财务部已经开始及时核对相关资料，以确保信息的准确性和完整性。同时，我们也认真吸取了团委老师和社团负责人的反馈，并将这些问题以书面形式整理总结，作为今后工作的参考。

二、社团招新及会费收取

随着十月上旬社团招新工作的顺利结束，财务部与组织部密切配合，负责会员证的制作费用及代管基金的征集工作。我们与各社团进行了有效的协调，以统一时间上交会员证费和代管基金，确保会员证的制作流程顺利进行。工作结束后，我们进行了详细的统计，将各项数据上报团委。后期，我们还重视了补做证的工作，仔细对每一份存档资料进行了整理与核对，确保信息的准确无误。

三、代管基金管理

关于代管基金的管理，财务部在本学期的例会上，详细讲解了代管基金的性质、申请程序，并指定每月进行一次公开，让各社团更加清楚地了解和合理使用代管基金。同时，我们还制定了“代管基金申请表”，进一步规范了基金的申请流程。本学期，共有12个社团根据各自需求申请了代管基金，申请总额达到￥4832.00，这表明社团对代管基金的认识日益加深。

四、常务工作改进

在常务工作方面，基于年检工作的反思，财务部进行了多项改进。例如，为了保证各社团能更好地配合财务部的财务监督工作，我们将相关财务工作以书面形式告知，并提供了“每月帐目开支表”和“账本收据的规范书写”样本。然而，由于各种原因，这一工作未能如期全面落实。此外，我们采取了“中心负责制”，设置了中心联络员，以加强与社团之间的联系，促进彼此间的理解和共识，并细化干事工作，让他们在实践中锻炼能力。

五、总结与展望

尽管我们在工作中取得了一定的进展，但仍存在一些不足之处。例如，虽然实施了“中心负责制”，但由于社团对这一制度的理解和接受程度不高，未能达到预期效果。同时，对干事的学习和指导有待加强，以避免在解答社团疑问时出现的尴尬局面。展望未来，我们将继续努力，充分发挥财务部的整体优势，尽全力做好每一项工作，推动财务工作向更高水平迈进。我们深知，唯有不断改进和提升，才能更好地服务于社团，促进校园的和谐与发展。

财务部述职报告总结

在过去的半年里，在公司领导的引导下，以及各部门的协作与支持下，财务部在保障自身各项工作的有效推进的同时，积极配合公司的中心任务，完成了资金调度和各类财务业务处理。我们的工作不仅在广度上扩展，也在深度上得到了显著提升。以下是我部门这段时间的工作总结及面临的不足之处：

一、财务核算与管理工作

1. 财务核算

我们在财务核算上做了以下几项工作：

（1）推进核算工作的电算化。随着公司业务的不断扩大，传统的手工记账模式已难以满足日益增长的需求。为提高各项款项的透明度与财务数据的及时性，财务部在上半年着手推行电算化。通过培训，确保全体员工熟练使用金蝶软件，极大提升了工作效率。

（2）确保核算工作的准确性。我们始终坚持“认真、仔细、严谨”的原则，对记账凭证进行细致审核，确保各项财务数据的准确性，及时上报，并按时完成每月的财务结账工作。

（3）编制财务分析报告。我们对去年的财务数据进行了深入的复核与对比，编制了详细的财务分析报告与预算报告，为公司决策提供了有力支持。

（4）整理往年财务凭证与账册。在上半年，财务部针对以往年度的账册进行了彻底的整理，确保所有财务凭证合并归档并便于日后查阅。

2. 财务管理

我们强调制度的重要性，在公司发展的过程中，我们不断完善已经建立的制度，包括资产管理、费用控制以及工资发放等，确保各项经济活动合规有据，促使公司的财务管理走向更加规范化。

二、资金调度与信贷工作

资金问题是企业运营的核心，我们此次主要围绕以下几个方向进行了工作：

1. 作为重点项目，xxx项目的资金运作至关重要。我们成功为项目落实了所需的资金，并与相关部门密切配合，以保证项目进度不受影响。

2. 在xxxx项目的建设中，我们与各施工单位保持沟通，通过分批次拨付工程款，确保工程的顺利推进，同时也有效缓解了公司的资金压力。

3. 针对xxx项目的手续办理，财务部在资金支付上严格按照规定流程执行，确保各项费用及时、合理、准确获批支付。

信贷方面，我们同样积极努力，通过深化与银行的信贷关系，为公司创造了良好的融资环境，并规范了个人融资的流程，提高了工作效率。

三、财务检查工作

上半年，财务部携手其他部门，顺利完成了自集团成立以来的首次财务检查，为今后的财务管理工作提供了宝贵数据与经验。

四、税务申报与稽查工作

我们始终将纳税申报视为义务，在规定的时间内保质保量地完成工作。今年xx月份，公司接受了税务检查，经过近两个月的紧张工作，成功完成了相关任务，并上交税款xxx余万元。

五、资产评估工作

针对集团整体资产的评估需求，我们走访了多家评估事务所，最终选择了xxx资产评估事务所。由于评估时间紧、任务重，财务部的同事们加班加点，保证了评估工作的顺利完成，并按时提交了评估报告。

总结而言，这半年来财务部在各个方面都取得了一定的成绩，但仍需在提高工作效率、增强团队合作等方面继续努力。今后，我们将继续发扬团队精神，全力以赴，以更高的标准进行财务管理与服务，为公司的发展贡献更大的力量。