报告 财务出纳岗位述职报告范本

财务出纳岗位述职报告范本(10篇)

时间:2024-12-13 报告 版权反馈
【摘要】:本文提供了一份财务出纳的述职报告模板,详细阐述了出纳工作职责、日常管理、财务记录及绩效总结,旨在帮助新任出纳有效开展工作。
第1篇:财务出纳岗位述职报告范本
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尊敬的各位领导、同事们:

光阴荏苒,20xx年即将迎来尾声。在这一年里,我经历了许多挑战与机遇,也伴随着成长与思考。回顾过去的一年,得益于各位领导和同事们的大力支持与关怀,我在工作中虚心学习、积极实践,凭借自身的努力,不断提升了敬业精神、思想素质、业务能力等多方面的素养,并在此过程中取得了可喜的工作成绩。现将我一年来的思想、学习及工作情况作如下汇报:

一、个人思想素质方面

作为财务部门的一员,我深知爱岗敬业的重要性,持有任劳任怨的态度是我工作的基石。同时,过硬的业务能力和严谨细致的工作作风是我不断努力的方向。为了更好地完成工作,履行好职责,我始终将学习视为工作的重中之重。即使在日常繁忙的工作中,我也克服了诸多困难,坚持积极搜集新知识,进行自我充电,使得自己的思想素质和业务水平得到了显著提升。

二、个人工作方面

在过去的一年中,我通过深入学习与钻研,逐步熟悉了农民城款项的来源、类别及支用等相关业务。我始终牢记财务工作的职责,认真遵守财经纪律,以严谨负责的态度完成每一项工作任务。在面对问题时,我不抛弃、不放弃,而是主动请教他人,总结经验教训,以提高自己的解决能力。以下是我在工作中具体的完成情况:

1. 严格实施现金管理和结算制度,按期核对现金与银行账目,确保账目之间的准确性和一致性,及时处理发现的问题。

2. 对于前来缴款的农户,我确保及时出具收据并将现金安全存入银行,始终做到不坐支现金,定期整理并形成电子表格,规范管理收款收据。

3. 积极与农发行沟通对接,确保工程款项的及时支付,维护良好的业务关系。

4. 自觉协助会计整理会计资料,确保会计凭证手续完备、装订整齐,确保统计的会计报表准确无误。

5. 按时并高质量地完成领导交办的其他各项工作任务,积极配合团队的整体运作。

三、存在的不足与未来努力方向

尽管在20xx年度的工作中取得了一定的进展,但与领导的期望还有一定差距。这主要表现在工作方法仍显保守,缺乏创新的勇气,以及专业知识和业务水平需要进一步加强。

通过这一年的工作,我更加深刻地认识到,无论身处何种财务岗位,都必须全心全意投入,哪怕是一些看似乏味的工作,也应努力去寻找乐趣、发现价值。在未来,我将制定明确的目标,致力于不断学习充实自己,加强专业知识的积累,提升工作能力。我期待以更加饱满的热情迎接新一年的挑战,并在工作中不断创新,追求更高更远的目标。

谢谢大家!

第2篇:财务出纳岗位述职报告范本
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财务出纳述职报告

时光荏苒,又一个年度即将结束。回顾20xx年,在公司领导和同事们的关心与指导下,我在自身的努力下,无论是敬业精神、思想境界,还是业务素质和工作能力都得到了显著提升。在此,我将今年的工作总结整理如下:

一、日常工作

1. 收费管理:负责收款工作,确保收入及时入账。

2. 财务报表编制:依据现金收支单据编制收支日报、收入日报及收入月报,并由会计员进行审核签名,确保数据的准确性。

3. 库存现金清点:定期清点库存现金,包括账面备用金、公寓备用金及相关押金,确保资金安全。

4. 银行余额核对:定期核查银行账户的余额与账面余额,确认已开发票的款项是否到账,确保账户信息的透明与准确。

5. 收入存行:按照规定将日常收入及公寓收入分别存入指定银行,保障资金安全和便于日后的管理。

6. 报销及借支流程管理:根据经办人、部门主管及会计员的签字确认,支付现金报销,严格遵循公司的财务制度。

7. 日记账登记:准确地登记手工银行日记账及现金日记账,确保财务记录的完整性。

8. 重要财务凭证保管:妥善保管支票、法人章及网上银行U盾,自觉维护财务安全。

9. 停车场月保卡管理:根据管理费设置并发放停车场的月保卡,妥善管理车位使用情况。

10. 工资管理:负责员工工资的发放,编制工资发放表,核实员工的银行帐号与发放金额,确保工资发放的准确及时。

11. 备用金管理:每周五准备备用金,以便处理装修押金的退款。

12. 缴款通知单整理:会计每三个月发送交款通知单,做好装订和统计,方便后续查阅。

二、工作感悟

1. 学习与提升:不断学习、了解并掌握相关政策法规和公司制度,提升自己的专业素养和政策水平。

2. 操作技能:出纳工作要求具备扎实的操作技巧,音介算盘、计算机操作、支票填写及点钞等技能均为必备素质。

3. 热爱本职工作:热忱于出纳工作,保持严谨、细致的工作作风,始终坚持高标准的职业道德。

4. 安全意识:作为出纳人员,必须具备较强的安全意识,制定合理的内部管理流程,保障现金、有价证券等资产的安全。

5. 职业道德修养:树立以服务为核心的工作理念,努力为本单位的发展贡献力量,以实际行动践行“为人民服务”的崇高思想。

以上是我在过去三个月工作中的体会与认识,期间我努力将理论知识转化为实际操作,提高了自身的工作能力和效率。在今后的工作中,我将继续保持学习的热情,积极进取,不断提升自身素质,努力为公司和全体员工的共同发展作出贡献。

在此,我要特别感谢公司领导和全体同事,对我在工作和生活上的关心与支持。你们的帮助是我不断前进的动力,我衷心地感谢大家的鼓励与指导。

三、总结目的

回顾过去十个月的工作,我意识到依然存在一些不足之处。在新的一年里,我将更加努力,提升工作技能和能力,力求在各项工作中做到精益求精。未来,我会继续与公司全体员工携手并进,共同发展。再次感谢大家给予我的支持与关怀,让我们一起朝着更美好的明天努力!

第3篇:财务出纳岗位述职报告范本
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在过去的一年即将结束之际,作为公司的出纳,我深感工作的重要性和责任重大。在这一年里,我在收款、付款、财务反映、监督管理等方面,都努力履行了自己的职责。同时,我也在不断探索和改进工作方法,确保财务工作的顺利进行。以下是我在过去一年中的工作总结:

一、日常财务工作

1. 银行联络与现金管理

我与银行相关部门保持密切联系,根据公司的日常运营需求及时提取现金,以确保生产和业务的顺利进行。

2. 保单核对与投保

对公司员工的保险保单进行仔细核对,与保险公司办理交接手续,确保每位员工均已按时投保,并且每月及时交纳公司的按揭款项。

3. 出纳凭证管理

作为现金出纳,我每天认真核对所有收入和支出的凭证,并及时进行账务记录。每月与会计进行对账和盘点,按照公司要求准备月度财务报表。

4. 财务报表制作

及时制作并提交20xx年度的各类财务报表,确保各部门领导能够及时了解公司的财务状况。

二、其他相关工作

1. 公司评估准备

在公司进行评估时,我积极准备所需的财务相关材料,确保信息的准确性,并及时上报给部门领导。

2. 税务检查自查

为迎接税务部门的检查工作,我提前进行了自查自纠,识别可能出现的问题,并提交统计报告供领导审阅,确保公司的账务情况规范透明。

三、年度工作总结

1. 现金管理制度执行

我严格执行现金管理及结算制度,定期与会计对账,确保现金与账户金额的一致性。在查找出现金金额不符的情况下,我能及时报告并处理问题,始终保持零坐支记录。

2. 工资及工费发放

根据会计提供的凭证,我迅速完成员工工资和工费的发放工作,保持了良好的员工关系和工作氛围。

3. 财务审核与合规

始终坚持严格的财务审核标准,对于不符手续的票据坚决不付款,确保公司的资金安全和合规运营。

在这一年的工作中,我不仅提升了自己的专业能力,还逐渐领悟到财务工作的复杂性与多样性。在日常的账务处理中,面对繁多的账本与数据,我深知细致和耐心的重要性。有时一天的工作下来,面对纷繁复杂的数字,我都感到眼花缭乱,但这种挑战正是我成长的动力。

随着社会经济的快速发展和知识经济时代的到来,更新和学习新知识显得尤为重要。作为财务人员,掌握计算机操作和财经法规是基本要求。只有与时俱进,才能不被时代甩在身后。因此,不断学习和提升自己,始终是我对自我的要求。

结语

在即将迎来新的一年之际,我将在严格执行制度的同时,保持严谨认真的工作态度,以更加务实的姿态面对未来的挑战。我相信,通过不断地学习和提升自身的业务水平,能够在新的一年里,更加出色地完成本职工作。

第4篇:财务出纳岗位述职报告范本
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尊敬的各位领导、各位同事:

大家好!今天我怀着诚挚的心情,向大家汇报我在连队担任出纳兼保管工作一年以来的工作、学习及个人思想情况。过去的一年,虽然工作繁忙且琐碎,但我始终保持对工作的热情和责任感。在社区党委的领导下,在连队党支部的支持与帮助下,我较好地完成了各项工作任务。

首先,我始终坚持加强政治学习,以提高自身素质。作为财务工作者,我深知这一岗位肩负着重要的责任。为了不辜负各级领导的信任和职工的期盼,我积极参加连队党支部组织的学习班和各类培训课程。特别是在“创先争优”活动中,我结合自己的工作实际,每月进行总结与汇报。在这一系列的学习过程中,我不仅提升了自己的政治思想水平,还在专业能力上有了显著提高。我能够认真遵守财务管理的相关规定,不断加强自身的道德修养,在面对各种利益时始终坚持原则,不做交易。

其次,我在保管工作上注重严谨与细致。我始终遵循职业道德,做到敬业和爱岗,力求将新会计法融入到日常工作中。我认真履行保管的职责,确保材料进出有验收、有记录。在验收材料时,做到逐一核对发票上的规格、型号和数量,并及时填写入库凭证。对于农资的协调和转账手续的办理,我也保持高度敏感,以确保资金流转的顺畅。在日常管理中,我始终保持库房的整洁,保证农资的安全存放,以确保其使用价值最大化。

在财务收支管理方面,我始终重视日常收支的合理安排。收支管理是单位财务管理的重中之重,我日常工作内容涉及承包工资、农产品兑现款、干部工资及奖金等。每一笔收入都明确登记,确保做到清楚明了,日清月结。定期对到帐资金进行核对,确保及时上缴社区财务办公室。我注重审核支出,每当发现不合理的费用时,都会积极提出意见与建议,维护单位的财务安全。

尽管工作中有一定的成就,但我也清晰地认识到自我存在的不足。由于经验的不足,使得我的工作效率和服务意识仍有待提高。今后,我将继续加强学习,不断提升自己的专业能力和服务水平,使得在工作上更加严谨细致,注重高效和高质量,努力出色地完成各项工作任务。

以上就是我在这一年工作情况的汇报,若有不足之处,欢迎领导和同事们给予批评和指导。感谢大家的支持与理解,谢谢!

第5篇:财务出纳岗位述职报告范本
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财务出纳工作总结报告

在过去的一年里,作为出纳兼文员,我在__分公司和___筹建处财务资产部的领导下,在__县分公司各位同事的共同支持下,得以将自身工作岗位职责完善落实。现将本年度的工作汇报如下:

一、坚守职责,认真做好票据审核、整理与报销工作

自今年一月以来,__分公司经历了三位总经理的更替,面对各位领导不同的工作方式,我积极主动与筹建处财务资产部以及各位经理沟通,迅速领会并理解了上级对财务部门的工作期望与目标。这不仅让我及时掌握财务核算的工作重点,也为我在票据审核中提供了明确的依据。

在日常审核与报销过程中,我始终严格遵循集团公司的财务规定以及报销实施细则,确保每一笔票据都经过严谨审查,真实反映公司的经营活动。同时,我定期提醒员工提交相关票据,并将审核后的票据迅速上报给筹建处领导,以确保公司的资金回笼顺畅,保障了企业正常的经营活动。

二、关注全局,积极与上级部门沟通和协调

由于___筹建处资产财务部地理位置较远,导致日常业务处理面临一定难度。在此情况下,我主动作为与外部机构的联络人,积极前往银行进行票据查询,确保信息及时更新;同时,我前往税务部门缴纳各类报表,以确保公司合法合规经营。另外,我还协助员工办理失业保险和医疗保险,积极联系地方管理部门,进行年度的《营业执照》、《组织代码证》、《贷款卡》等的年检工作,保障了企业业务的顺利进行。

三、全面推进综合管理,规范日常工作材料的上报

目前,__办公室仅有两位经理和我一人,在这种情况下,日常的管理和具体工作任务便落在我肩上。我积极落实领导交办的各项材料,编写周计划和月计划,撰写总结报告,努力完成领导布置的其他工作任务。此外,我还负责员工的日常考核和考勤工作,认真贯彻落实筹建处下发的各类规章制度,积极为分公司管理层提供有力的决策支持。

回顾八月的工作,我全身心投入,得到了筹建处财务资产部及相关领导的认可,也让我从中获得了新的动力。同时,__分公司的员工也给予了我极大的支持,让我感受到工作的乐趣和成就感。尽管取得了一些小进展,这一切的成就归功于筹建处与分公司的领导决策及同事的积极配合,正是团队的团结协作,让我能够顺利开展各项工作。在此,衷心感谢所有同事的支持与信任,期待未来的工作中,我们能够继续保持相互协作、共同进步的良好局面。

第6篇:财务出纳岗位述职报告范本
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各位领导、同事们:

大家好!我是从今年x月份开始担任出纳工作的。非常荣幸能够在这个岗位上与大家共同努力。在过去的一年中,我的工作主要集中在以下几个方面:

一、出纳工作职责

1. 现金管理与结算:我严格遵循现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与账目,确保每笔款项的准确无误。在发现现金金额不符时,我第一时间进行汇报并及时处理,确保问题得到有效解决。

2. 发票审核:在日常工作中,我严格把关财务手续,认真审核每一张发票,确保发票上必须有经手人和审批人的签名,并严格按照报销事项执行,保障财务流程的合规性。

3. 经费发放:根据上级拨款,我及时将各项应发经费和补贴发放到位,确保资金能够快速流转到需要的部门和个人。

4. 收入管理:我认真收取各项经费,并开具发票,确保资金的及时到账。同时,我细心登记、核对每一项收支,并将现金及时存入银行,以保证资金安全。

5. 月末结算:在每个月末,我会与会计一同进行账目结算,确保现金与存款的数目准确无误,为单位的财务状况提供可靠依据。

二、家电、摩托车、汽车下乡补贴工作

1. 政策培训:我参加了家电下乡的相关培训,深入了解政策法规,确保在工作中能够合法合规地执行各项任务。

2. 宣传工作:为了让更多的群众了解家电下乡政策,我广泛利用广播和横幅等方式进行宣传,解释补贴原则、申领方法及标准。

3. 申领处理:我严格按照文件规定的申领标准,为农户办理相关的家电下乡录入及审核工作,确保资料的准确和完整。

三、城乡居民合作医疗款的收取及发票管理

在负责城乡居民合作医疗款收取及发票管理的过程中,我也积累了不少经验并提升了自己的处理能力和细致程度。

回顾过去,我意识到自己在工作中仍有一些不足之处:

1. 专业知识不足:我对财务政策和制度的理解还有待加强。

2. 懈怠现象:有时因为工作压力,导致了账务处理的不够及时,这需要我在以后更加克服和改善。

针对这些问题,我未来的努力方向是:

1. 热爱本职工作:我要树立严谨细致的工作态度,恪守职业道德,真正做到对工作负责。

2. 加强学习:我会利用空余时间认真学习相关的政策法规以及单位的规章制度,不断提高自己的专业水平和政策敏感度。

3. 增强安全意识:我明白保管好现金、各类票据和印章的重要性,将采取更为严格的措施确保个人及单位利益不受损害。

最后,我要由衷感谢在工作和生活中给予我支持与帮助的各位领导和同事,您们的信任与鼓励是我继续努力的动力。今后我会更加努力,以更高的标准要求自己,为单位的发展贡献自己的力量。谢谢大家!

第7篇:财务出纳岗位述职报告范本
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尊敬的领导、亲爱的同事们:

大家好!

在20xx年x月份,我有幸加入公司,成为财务部的一员,担任出纳工作。财务部的业务繁多而复杂,我的主要职责包括现金收支管理、现金日记账的登记与账务核对、手写支票、以及工资和奖金的核对与发放。在过去几个月的工作中,我努力学习新的专业知识,积极配合同事,迅速适应新的工作环境。尽管过程充满挑战,但我始终保持积极态度,希望通过总结与反思,进一步提升自己的工作能力。

首先,在领导的帮助下,我深入了解了出纳岗位的各项制度和日常工作流程。在同事们悉心指导下,我获得了宝贵的实操经验,使自己能迅速上手。在工作中,我坚信没有高低之分,只有认真踏实的工作才是展现自我价值的真正方式。同时,我还自学了与财务相关的电脑知识及ERP系统的应用,以期通过高效的工具提升工作准确性和速度。

在我的工作职责中,从收款、付款、反映到监督,我始终尽心尽力,不断寻求工作方法的改进与提升,顺利完成了以下几项核心工作:

一、日常工作

1. 严格执行现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与账目,若发现金额不符,及时进行汇报与处理,确保资金安全。

2. 及时收回公司各项收入,开具收据,并迅速将现金存入银行,确保资金流动顺畅。

3. 根据会计提供的依据,合理、高效地与银行相关部门联系,顺利完成了职工工资及其他应发放资金的发放工作。

4. 严格遵循财务手续,审查凭证,确保经手人及相关领导签字齐全,坚决对不符合手续的凭证不予付款。

二、其他工作

1. 为了迎接公司上市的财务审计,我提前准备了所需的财务材料,认真进行了自查自纠,针对可能出现的问题进行了统计,并及时向领导提交了审核报告。在此过程中,我忠于职守,尽力以赴,领导和同事们的支持与鼓励让我倍感振奋。

2. 完成其他领导交付的工作任务,力求达到最佳效果。

三、自我反思

在回顾过去的工作时,我也意识到自身存在一些不足之处:

1. 学习的深度与广度不够。当前,基于信息技术的会计软件应用与理论知识尚未全面适应我新的工作。

2. 针对这些问题,我明确了未来的努力方向:增强理论知识的学习,提高工作效率。通过系统学习相关专业知识,虚心请教领导与同事,以提升我分析与解决问题的能力,并争取在明年考取会计从业资格证书,实现自我价值的提升。

综上所述,在过去的一年中,我付出了努力,也得到了自身的成长。面对中年的挑战,我将以严肃认真的态度对待工作,切实遵循规章制度。作为财务人员,我深知需要在制度与人情之间找到平衡,尊重规则,灵活处理人际交往,只有不断提升自己的业务水平,才能确保工作更加顺利地进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,努力更好地完成本职工作,为团队的发展贡献自己的力量。

谢谢大家!

第8篇:财务出纳岗位述职报告范本
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尊敬的各位领导、老师:

感谢大家给予我这次机会,我将在此向大家汇报我过去一年在财务出纳岗位上的工作情况和思考,以便各位领导和同事更好地给予指导和建议。

首先,我始终坚持原则,实事求是,认真履行职责。在这一年中,在校领导的指导和全体老师的支持下,我深入贯彻执行学校财务管理制度,围绕学校工作大局,积极提升工作效率和规范性。具体来说,我采取了以下几项举措:

1. 学期初,我认真做好了收费工作,严格落实相关部门的政策,不论是在收费标准还是在收费时间上,坚决做到不多收、不乱收,每一笔收费都做到透明公正。

2. 在支出方面,坚决不坐支、不乱支,杜绝个人私自设立“小金库”的现象。我积极配合学校制定并实施各项财务制度,确保财务纪律的严肃性。

3. 对于大宗物品的采购,我严格遵循公示制度,确保多方参与,校长逐项把关,从而提升财务运作的透明度和规范性。

4. 及时向校长汇报学校的财务状况,让校长能够更好地掌握资金动态,合理支配学校经费,确保每笔资金使用得当。我还参与了学期末的民主理财活动,进一步提高财务透明度,增强了师生对财务管理的信任感。

其次,我努力增强服务意识,提高服务质量,以更好地满足全体师生的需求。我深知,作为财务人员,我的职责就是为教职工提供高效、准确的服务,确保各项事务顺利运行。为此,我进行了以下工作:

1. 及时准确地进行各类统计工作,将相关材料按时上报,始终关注上级部门的工作安排,确保各项任务按质按量完成,赢得了领导的全面认可。

2. 积极做好学校的后勤保障,及时提供所需资金,确保学校各项工作的顺利进行。

3. 对票据报销工作进行严格审核,确保每张票据都有经办人、证明人、分管领导和校长的签字,保证财务报销的准确性和可靠性。

4. 我始终关注教师的外出学习和培训,为他们提供必要的财务支持。我认为,作为财务管理人员,在工作中必须坚持公平、公正、廉洁自律的原则,从小事做起,努力为学校、为全体职工提供优质的服务。

过去一年的顺利工作,离不开各位领导的信任和同事们的支持。在此,我要深深感谢所有在我工作中给予帮助和支持的领导与同事。未来,我将以更饱满的热情投入到工作中,争取把各项工作做得更圆满。我们在工作中难免会遇到问题,我也明白自己还有需要改进的地方,因此我将持续学习,提升自我,同时期望得到大家的帮助与支持,携手将我们的财务工作推向更高的水平。

以上是我对过去一年工作的简述,请各位领导和同事审阅。感谢大家的关注与支持!

第9篇:财务出纳岗位述职报告范本
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时光荏苒,转眼间过去了一年,回顾这一年的工作,我深感压力与成就并存。在公司领导的正确指引下,财务部坚持贯彻公司的各项政策方针,并得到了来自各职能部门的鼎力支持,紧紧围绕公司的整体部署和工作重点,认真处理各种财务核算业务,进行了严格的财务监控,充分完成了领导交办的各项任务。现将这一年的工作情况汇报如下:

一、德:塑造良好的政治素养与道德品质

作为财务工作者,我始终保持与上级领导思想上的高度一致,严格要求自己,坚守诚信正直,乐观向上,积极热情地对待同事,努力维护团队的团结。在工作中,我始终以公司利益为重,将个人利益与团队利益紧密结合,力求做到公正无私。

二、能:提升岗位技能与职业素养

财务工作的复杂性和重要性如同百年树木的年轮一样,随着工作的日积月累不断深化和扩展。每个月的结束不仅是工作的回顾,也是下一个月的开端。我热爱我的职位,深知财务是企业运作的命脉,因而乐于投入精力去做好每一项工作。我始终遵循事实求是和公正客观的原则,严格遵守会计制度和法规,努力完成上级交办的各项财务任务。

三、勤:加强文化知识和专业能力的积累

通过加强学习,明确自身职责,不断提升综合素质。我积极参加公司组织的各类学习活动,并向前辈和同事请教,从而提升自己的专业能力与管理能力。目前,我已经取得中级会计师和助理会计师职称,并在备考注册税务师。

在工作中,我努力加强财务核算,严格执行企业会计制度,遵循公司领导的规范要求,优化财务审核流程,不断提升服务质量,以更好地适应企业治理的需要。在处理工作时,我逐渐学会了从多个角度思考问题,尝试换位思考,关注他人的感受和需求,以便找到更为合理的解决方案。

企业的最终目标在于效益提升,而作为现代企业的一部分,我们的财务中心必将成为企业治理的核心。从而为企业领导提供及时、真实的财务信息,以支持其做出明智的决策。面对新的一年,新的机遇与挑战,我深信这一年将更加激烈的竞争将进一步激发我的斗志与工作热情。

未来,我将更加注重服务、规范与创新,深刻认识到只有做好服务,才能推动工作进展;只有坚持规范,才能有效降低风险;只有推动创新,才能实现自我价值。我将以优质服务为先,以制度建设为根本,立足于做好常规工作,着眼于推进重点任务,努力为公司创造更多的价值。

第10篇:财务出纳岗位述职报告范本
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尊敬的领导:

您好!

回顾过去一年,我在局领导和各处室同事的关心与支持下,迅速适应了财务工作这一岗位,为局的后勤与财务管理提供了扎实的服务,较好地完成了各项工作任务。以下是我这一年来的工作总结:

1. 爱岗敬业,树立职业道德

我始终秉持爱岗敬业的精神,认真履行自己的会计职责,严谨细致,尽职尽责,保质保量完成各项工作。虽然工作繁忙,但我仍然积极钻研业务,提升自身技能,并充分利用自己的计算机优势,为领导提供有效的财务决策支持,确保所有财务业务的合理、合法处理。

2. 加强学习,提升综合素质

作为一名财务人员,我明白肩上的责任与使命。在过去一年中,我系统地学习了相关的财经政策、规定和业务知识。通过不断学习,提高了自己的政治素养和专业能力,从而更好地执行财务管理制度,践行节约与高效的工作理念。

3. 落实出纳工作,保持账务精准

在出纳及其他会计工作的衔接上,我及时更新现金和银行明细账,确保账实相符。认真学习并把握报销单据的相关政策,严格把关,提高财务审核的严谨性,确保每一笔支出合理合规。

4. 重视日常财务收支管理

我认为财务收支管理至关重要。为此,我严格按照财务制度对每一项支出进行管理,确保每月的预算编制与执行状况得以落实,在经费紧张的情况下,实现各项业务活动的有序开展,并优化资金利用效率。

5. 加强配套费核算,落实资金使用

对配套费的拨款进度严格把关,及时发现问题并反馈给领导。同时,利用我在电算化会计方面的特长,优化配套费的账务处理,为领导的决策提供数据支持。

6. 认真做好年度预算和决算工作

结合我局的实际情况,依照“以收定支,量入为出”的原则,完成了部门预算的编制,确保了预算的实际可行性。年底决算工作中,我及时整理结清旧账,编制会计报表,为领导提供年度收支活动的总结和分析。

7. 完成会计档案的整理与归档

对各类会计档案进行系统整理,确保会计凭证、账簿、报表及相关材料的规范归类与装订,并及时录入档案管理系统,保障了档案的完整性与可追溯性。

8. 固定资产清理与管理

根据相关规定和资产使用年限,我及时进行了固定资产的报废清理,确保账务与实际资产相符,维护国有资产的安全与完整性。

9. 修订财务管理制度

针对财务管理中的新问题,我积极修订和完善相关制度,包括“公务卡的使用及结报”的规定,进一步推动财务管理的规范化与科学化。

10. 建立健全工会财务制度

根据市总工会的相关要求,我推动工会的财务管理电子化,取消了手工账,简化了会计管理流程,提高了工作效率。

11. 配合其他部门的工作

我积极配合配套费清理工作小组,与国库支付局建立联系,迅速整理出我局200多个项目的资料,为清理工作提供了有力支持,做好了各项准备工作。

总结过去的一年,我深感在领导和同事们的帮助下,我在财务工作中逐步成长。虽然在某些方面还有改进的空间,但我将不断努力,发挥自我特长,以更加勤勉、务实的态度,推动我局财务工作的发展,贡献自己的一份力量。

谢谢大家的支持与信任!期待新的一年里再创佳绩。

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